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Prosperity Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
14.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.32%
1年予想リターン
+14.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$581万
(+4.2%)
資金フロー
+$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.93%
保有額
48
新規
4
買い増し
23
減少
11
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$135万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$99.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$92万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$61.2万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$61.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$49.7万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$32.7万 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+$24.3万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$21.1万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$15.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92% |
| 2 | 情報技術 | 4.44% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.11% |
| 5 | 公益事業 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $45.9万 | 0.32% |
11,086
+758
| +7% | +$3.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $42.3万 | 0.29% |
3,362
+88
| +3% | +$1.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $41.6万 | 0.29% |
+3,529
| 新規 | +$44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Consolidated Edison
ED
$449億
| $40.8万 | 0.28% |
3,992
-45
| -1% | -$4,876 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $39.3万 | 0.27% |
1,031
+13
| +1% | +$5,084 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $37.3万 | 0.26% |
4,760
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $33.7万 | 0.23% |
980
-6
| -0.6% | -$2,082 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $33.3万 | 0.23% |
450
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $31.1万 | 0.22% |
4,112
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $29.8万 | 0.21% |
4,431
+87
| +2% | +$6,527 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.7億
| $28.6万 | 0.2% |
+3,592
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3479億
| $28.1万 | 0.2% |
988
-48
| -5% | -$1.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Broadridge
BR
$218億
| $28万 | 0.19% |
1,729
+11
| +0.6% | +$1,797 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $27.8万 | 0.19% |
363
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $26.5万 | 0.18% |
6,749
+1,391
| +26% | +$5.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Boeing
BA
$1359億
| $26.2万 | 0.18% |
1,407
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
TSMC
TSM
$2.07兆
| $24万 | 0.17% |
524
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $23.5万 | 0.16% |
710
-37
| -5% | -$1.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $22.6万 | 0.16% |
296
+1
| +0.3% | +$760 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $21.3万 | 0.15% |
+5,367
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $20.5万 | 0.14% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
47
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| – | – |
-5,433
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
48
Western Digital
WDC
$1107億
| – | – |
-380
| 解消 | -$24.3万 | – |
|
類似するファンド
FPC
SL
Prosperity Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prosperity Advisersは48銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.38億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Prosperity Advisersは2026年第3四半期に純新規資金として$569万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Equity ETFで、保有株数は4,733株、評価額は$60.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$49.7万相当を売却しました。
- Prosperity Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Equity ETFで、株数は4,733株、評価額は$60.6万でした。
- Prosperity Advisersは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Prosperity Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$49.7万相当を減らしました。
- Prosperity Advisersは2026年第3四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prosperity Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの86%を占めています。
- Prosperity Advisersは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Prosperity Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$1.44億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Advisersの 13F報告書 に基づいています。