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Prosperity Advisers Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,81 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,93 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+991.642 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+919.978 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+611.590 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+611.425 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+496.511 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+326.816 $ |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+242.714 $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+210.764 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+150.934 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92 % |
| 2 | Technologie | 4,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,11 % |
| 5 | Versorger | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 459.292 $ | 0,32 % |
11.086
+758
| +7 % | +32.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 422.544 $ | 0,29 % |
3.362
+88
| +3 % | +10.457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 415.610 $ | 0,29 % |
+3.529
| Neu | +440.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| 408.022 $ | 0,28 % |
3.992
-45
| -1 % | -4.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 392.646 $ | 0,27 % |
1.031
+13
| +1 % | +5.084 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 373.279 $ | 0,26 % |
4.760
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 337.198 $ | 0,23 % |
980
-6
| -0,6 % | -2.082 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 333.238 $ | 0,23 % |
450
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
WSFS Financial
WSFS
4,01 Mrd. $
| 310.744 $ | 0,22 % |
4.112
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
| 298.384 $ | 0,21 % |
4.431
+87
| +2 % | +6.527 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 286.031 $ | 0,2 % |
+3.592
| Neu | +291.522 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 281.076 $ | 0,2 % |
988
-48
| -5 % | -15.758 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 280.415 $ | 0,19 % |
1.729
+11
| +0,6 % | +1.797 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 278.004 $ | 0,19 % |
363
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 265.303 $ | 0,18 % |
6.749
+1.391
| +26 % | +54.295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 261.772 $ | 0,18 % |
1.407
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 239.618 $ | 0,17 % |
524
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 234.889 $ | 0,16 % |
710
-37
| -5 % | -12.941 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 226.213 $ | 0,16 % |
296
+1
| +0,3 % | +760 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,2 Mrd. $
| 213.175 $ | 0,15 % |
+5.367
| Neu | +211.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 205.456 $ | 0,14 % |
2.474
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
47
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
| – | – |
-5.433
| Geschlossen | -210.764 $ | – |
|
|
48
Western Digital
WDC
148 Mrd. $
| – | – |
-380
| Geschlossen | -242.714 $ | – |
|
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YAVAPFMC
FF
Portfolio-Rückblick von Prosperity Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Advisers 48 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Prosperity Advisers investierte 5,69 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 4.733 Aktien im Wert von 606.250 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 496.511 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Advisers im Q3 2026 war Avantis US Equity ETF: 4.733 Aktien im Wert von 606.250 $.
- Prosperity Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.511 $.
- Prosperity Advisers hat seine Position in Western Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.714 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Advisers machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Prosperity Advisers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Advisers für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .