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Prosperity Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
14,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,32%
Retorno est. (1 ano)
+14,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,81 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,93%
Posição
48
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 992 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 920 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 611 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 151 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92% |
| 2 | Tecnologia | 4,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,11% |
| 5 | Serviços públicos | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 459 mil | 0,32% |
11.086
+758
| +7% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 423 mil | 0,29% |
3.362
+88
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 416 mil | 0,29% |
+3.529
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 408 mil | 0,28% |
3.992
-45
| -1% | -US$ 4,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 393 mil | 0,27% |
1.031
+13
| +1% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 373 mil | 0,26% |
4.760
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 337 mil | 0,23% |
980
-6
| -0,6% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 333 mil | 0,23% |
450
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
| US$ 311 mil | 0,22% |
4.112
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,8 bi
| US$ 298 mil | 0,21% |
4.431
+87
| +2% | +US$ 6,53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 286 mil | 0,2% |
+3.592
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 281 mil | 0,2% |
988
-48
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
1.729
+11
| +0,6% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 278 mil | 0,19% |
363
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 265 mil | 0,18% |
6.749
+1.391
| +26% | +US$ 54,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 262 mil | 0,18% |
1.407
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 240 mil | 0,17% |
524
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 235 mil | 0,16% |
710
-37
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
296
+1
| +0,3% | +US$ 760 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,81 bi
| US$ 213 mil | 0,15% |
+5.367
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 205 mil | 0,14% |
2.474
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
47
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| – | – |
-5.433
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
48
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| – | – |
-380
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FPC
SL
Revisão da carteira de Prosperity Advisers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prosperity Advisers detinha 48 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Prosperity Advisers alocou US$ 5,69 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 4.733 ações no valor de US$ 606 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 497 mil.
- A maior compra de Prosperity Advisers no T3 2026 foi Avantis US Equity ETF: 4.733 ações no valor de US$ 606 mil.
- Prosperity Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Prosperity Advisers em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 497 mil.
- Prosperity Advisers encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Advisers representam 86% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
- Prosperity Advisers abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Advisers subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Advisers referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.