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Prosperity Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
14.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.32%
1년 예상 수익률
+14.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$581만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.93%
보유액
48
신규
4
증가
23
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$135만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$92만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$61.2만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$61.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$49.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$24.3만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$21.1만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92% |
| 2 | 정보기술 | 4.44% |
| 3 | 임의소비재 | 1.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.11% |
| 5 | 유틸리티 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184억
| US$45.9만 | 0.32% |
11,086
+758
| +7% | +US$3.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$42.3만 | 0.29% |
3,362
+88
| +3% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$41.6만 | 0.29% |
+3,529
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$40.8만 | 0.28% |
3,992
-45
| -1% | -US$4.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$39.3만 | 0.27% |
1,031
+13
| +1% | +US$5.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$37.3만 | 0.26% |
4,760
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$33.7만 | 0.23% |
980
-6
| -0.6% | -US$2.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$33.3만 | 0.23% |
450
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$31.1만 | 0.22% |
4,112
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374억
| US$29.8만 | 0.21% |
4,431
+87
| +2% | +US$6.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.9억
| US$28.6만 | 0.2% |
+3,592
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3526억
| US$28.1만 | 0.2% |
988
-48
| -5% | -US$1.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Broadridge
BR
US$218억
| US$28만 | 0.19% |
1,729
+11
| +0.6% | +US$1.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$27.8만 | 0.19% |
363
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.9억
| US$26.5만 | 0.18% |
6,749
+1,391
| +26% | +US$5.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Boeing
BA
US$1366억
| US$26.2만 | 0.18% |
1,407
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$24만 | 0.17% |
524
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$23.5만 | 0.16% |
710
-37
| -5% | -US$1.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$22.6만 | 0.16% |
296
+1
| +0.3% | +US$760 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.3억
| US$21.3만 | 0.15% |
+5,367
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$20.5만 | 0.14% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
47
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.5억
| – | – |
-5,433
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
48
Western Digital
WDC
US$1085억
| – | – |
-380
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
유사한 펀드
YAVAPFMC
FPC
Prosperity Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prosperity Advisers 측은 US$1.44억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Prosperity Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$569만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, 4,733주를 보유했으며 가치는 US$60.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$49.7만 규모 줄였어요.
- Prosperity Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, US$60.6만 상당의 4,733주를 매수했어요.
- Prosperity Advisers 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Prosperity Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$49.7만예요.
- Prosperity Advisers 측은 2026년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 86% 비중을 차지해요.
- Prosperity Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Prosperity Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Prosperity Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.