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MW
Merited Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
10.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.68 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.91%
Posición
77
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.04 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 882 k |
| 5 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 829 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 799 k |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 783 k |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 548 k |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 514 k |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 498 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.44% |
| 2 | Tecnología | 3.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.17% |
| 4 | Atención médica | 0.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.3 M | 19.67% |
37,006
+3,983
| +12% | +USD 3.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.7 M | 8.11% |
123,604
+15,345
| +14% | +USD 1.49 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 11.4 M | 7.89% |
253,781
+61,187
| +32% | +USD 2.82 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.02 M | 6.26% |
100,048
+9,596
| +11% | +USD 882 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 7.2 M | 4.99% |
87,598
+8,762
| +11% | +USD 733 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 7.04 M | 4.89% |
72,892
+8,312
| +13% | +USD 787 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 5.32 M | 3.7% |
66,791
+7,439
| +13% | +USD 607 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 4.1 M | 2.84% |
102,296
+20,125
| +24% | +USD 829 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3.3 M | 2.29% |
35,651
-284
| -0.8% | -USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.28 M | 2.28% |
67,187
+1,177
| +2% | +USD 58.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.24 M | 2.25% |
72,924
-2,214
| -3% | -USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.23 M | 2.24% |
73,263
+610
| +0.8% | +USD 27.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.21 M | 2.23% |
86,738
-3,192
| -4% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 2.98 M | 2.07% |
21,643
-1,293
| -6% | -USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.87 M | 1.99% |
34,620
-453
| -1% | -USD 37.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 2.83 M | 1.97% |
34,710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.35 M | 1.63% |
46,253
+7,895
| +21% | +USD 409 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.14 M | 1.49% |
6,437
-17
| -0.3% | -USD 5.46 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.04 M | 1.41% |
12,647
-176
| -1% | -USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.51 M | 1.05% |
4,287
+340
| +9% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 1.51 M | 1.05% |
19,318
+487
| +3% | +USD 38.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
| USD 1.41 M | 0.98% |
22,731
+1,105
| +5% | +USD 67.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.4 M | 0.97% |
1,312
-10
| -0.8% | -USD 9.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.2 M | 0.83% |
2,334
-4
| -0.2% | -USD 1.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 1.16 M | 0.8% |
31,528
-21,175
| -40% | -USD 799 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OIA
AZ
SCGDR
COFSG
MBAML
PF
BHWM
YAVAPFMC
Revisión del portafolio de Merited Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Merited Wealth mantenía 77 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Merited Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 44 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aimco: 111,283 acciones con un valor de USD 220 k. La mayor venta fue Capital Group Core Balanced ETF, por un valor estimado de USD 799 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Merited Wealth en T3 2026 fue Aimco: 111,283 acciones por un valor de USD 220 k.
- Merited Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.04 M.
- La mayor reducción de Merited Wealth durante T3 2026 fue en Capital Group Core Balanced ETF, con un recorte estimado de USD 799 k.
- Merited Wealth cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de Merited Wealth representan 63% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
- Merited Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Merited Wealth aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Merited Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.