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MW
Merited Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
10.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.52%
1년 예상 수익률
+10.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$268만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.91%
보유액
77
신규
4
증가
17
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$304만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$282만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$149만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$88.2만 |
| 5 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$82.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$78.3만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$51.4만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$49.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.44% |
| 2 | 정보기술 | 3.61% |
| 3 | 임의소비재 | 2.17% |
| 4 | 건강관리 | 0.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2834만 | 19.67% |
37,006
+3,983
| +12% | +US$304만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1169만 | 8.11% |
123,604
+15,345
| +14% | +US$149만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1136만 | 7.89% |
253,781
+61,187
| +32% | +US$282만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$902만 | 6.26% |
100,048
+9,596
| +11% | +US$88.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$720만 | 4.99% |
87,598
+8,762
| +11% | +US$73.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$704만 | 4.89% |
72,892
+8,312
| +13% | +US$78.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$532만 | 3.7% |
66,791
+7,439
| +13% | +US$60.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$410만 | 2.84% |
102,296
+20,125
| +24% | +US$82.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$330만 | 2.29% |
35,651
-284
| -0.8% | -US$2.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$328만 | 2.28% |
67,187
+1,177
| +2% | +US$5.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$324만 | 2.25% |
72,924
-2,214
| -3% | -US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$323만 | 2.24% |
73,263
+610
| +0.8% | +US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$321만 | 2.23% |
86,738
-3,192
| -4% | -US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$298만 | 2.07% |
21,643
-1,293
| -6% | -US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$287만 | 1.99% |
34,620
-453
| -1% | -US$3.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$283만 | 1.97% |
34,710
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$235만 | 1.63% |
46,253
+7,895
| +21% | +US$40.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$214만 | 1.49% |
6,437
-17
| -0.3% | -US$5.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$204만 | 1.41% |
12,647
-176
| -1% | -US$2.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$151만 | 1.05% |
4,287
+340
| +9% | +US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$151만 | 1.05% |
19,318
+487
| +3% | +US$3.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$141만 | 0.98% |
22,731
+1,105
| +5% | +US$6.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$140만 | 0.97% |
1,312
-10
| -0.8% | -US$9.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$120만 | 0.83% |
2,334
-4
| -0.2% | -US$1.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$116만 | 0.8% |
31,528
-21,175
| -40% | -US$79.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OIA
AZ
SCGDR
COFSG
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PF
BHWM
YAVAPFMC
Merited Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Merited Wealth는 US$1.44억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Merited Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 44개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aimco으로, 111,283주를 보유했으며 가치는 US$22만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Core Balanced ETF으로, 추정 금액은 US$79.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Aimco으로, US$22만 상당의 111,283주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Merited Wealth로, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Balanced ETF이며, 추정 감소액은 US$79.9만예요.
- Merited Wealth는 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 63%를 차지해요.
- Merited Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Merited Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Merited Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.