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Merited Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
10.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.52%
1년 예상 수익률
+10.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$268만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.91%
보유액
77
신규
4
증가
17
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$304만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$282만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$149만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$88.2만 |
| 5 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$82.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$78.3만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$51.4만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$49.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.44% |
| 2 | 정보기술 | 3.61% |
| 3 | 임의소비재 | 2.17% |
| 4 | 헬스케어 | 0.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$115만 | 0.8% |
7,299
-4,938
| -40% | -US$78.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
27
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33억
| US$110만 | 0.76% |
31,547
-14,672
| -32% | -US$51.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$104만 | 0.72% |
902
-3
| -0.3% | -US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1억
| US$90.4만 | 0.63% |
24,399
-11,447
| -32% | -US$43.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3억
| US$85.2만 | 0.59% |
7,284
+1,520
| +26% | +US$17.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$80.2만 | 0.56% |
1,144
-95
| -8% | -US$6.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$66.1만 | 0.46% |
7,389
+1,765
| +31% | +US$16.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$64.7만 | 0.45% |
2,799
-225
| -7% | -US$5.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$62만 | 0.43% |
1,821
-112
| -6% | -US$3.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7억
| US$57.4만 | 0.4% |
22,981
-16,255
| -41% | -US$41.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.8억
| US$55만 | 0.38% |
20,970
-8,318
| -28% | -US$22.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$54.4만 | 0.38% |
2,782
-347
| -11% | -US$7.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$52.4만 | 0.36% |
6,612
-32
| -0.5% | -US$2.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.6억
| US$50.4만 | 0.35% |
19,422
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$49.2만 | 0.34% |
1,684
-227
| -12% | -US$6.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$49.1만 | 0.34% |
4,725
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$48.9만 | 0.34% |
10,313
-11,761
| -53% | -US$54.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$46.5만 | 0.32% |
2,038
-182
| -8% | -US$3.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$43.4만 | 0.3% |
6,526
-474
| -7% | -US$3.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3억
| US$40.4만 | 0.28% |
19,073
-10,154
| -35% | -US$22.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$39.4만 | 0.27% |
1,146
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$39만 | 0.27% |
3,881
-2,288
| -37% | -US$23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$38.2만 | 0.27% |
8,584
-9,105
| -51% | -US$40.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$37.1만 | 0.26% |
1,600
-49
| -3% | -US$1.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$35.9만 | 0.25% |
4,869
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FPC
SL
Merited Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Merited Wealth 측은 US$1.44억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Merited Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 44개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aimco 주식으로, 111,283주를 보유했으며 가치는 US$22만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Core Balanced ETF 주식으로, 추정 금액은 US$79.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Aimco 주식으로, US$22만 상당의 111,283주를 매수했어요.
- Merited Wealth 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Balanced ETF이며, 추정 감소액은 US$79.9만예요.
- Merited Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merited Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 63% 비중을 차지해요.
- Merited Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Merited Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Merited Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.