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Merited Wealth

Merited Wealth Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,91 %
Position
77
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,04 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,82 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,49 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+882.077 $
5
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+828.904 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+798.715 $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+783.177 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+547.774 $
4
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+513.813 $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+497.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,44 %
2 Technologie 3,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
4 Gesundheitswesen 0,99 %
5 Kommunikationsdienste 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VT-Symbol
26
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,8 %
7.299
-4.938
-40 % -783.177 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGE-Symbol
27
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,29 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
31.547
-14.672
-32 % -513.813 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,24 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,72 %
902
-3
-0,3 % -3.540 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDG-Symbol
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,96 Mrd. $
903.511 $ 0,63 %
24.399
-11.447
-32 % -437.879 $
2025 Q4
3 Quartale
ILCG-Symbol
30
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,93 Mrd. $
852.009 $ 0,59 %
7.284
+1.520
+26 % +174.800 $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
801.784 $ 0,56 %
1.144
-95
-8 % -66.353 $
2025 Q4
3 Quartale
IDEV-Symbol
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,2 Mrd. $
661.168 $ 0,46 %
7.389
+1.765
+31 % +160.909 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
646.719 $ 0,45 %
2.799
-225
-7 % -54.905 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
620.488 $ 0,43 %
1.821
-112
-6 % -38.608 $
2025 Q4
3 Quartale
CGCB-Symbol
35
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,87 Mrd. $
574.058 $ 0,4 %
22.981
-16.255
-41 % -419.000 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMS-Symbol
36
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,63 Mrd. $
550.043 $ 0,38 %
20.970
-8.318
-28 % -225.023 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
544.028 $ 0,38 %
2.782
-347
-11 % -70.965 $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,5 Mrd. $
524.417 $ 0,36 %
6.612
-32
-0,5 % -2.470 $
2025 Q4
3 Quartale
MRP-Symbol
39
Millrose Properties Inc
MRP
4,41 Mrd. $
504.389 $ 0,35 %
19.422
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
491.911 $ 0,34 %
1.684
-227
-12 % -67.998 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
986 Mrd. $
491.022 $ 0,34 %
4.725
– –
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
489.159 $ 0,34 %
10.313
-11.761
-53 % -547.774 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
4,24 Bio. $
465.438 $ 0,32 %
2.038
-182
-8 % -39.020 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
44
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
433.614 $ 0,3 %
6.526
-474
-7 % -33.379 $
2025 Q4
3 Quartale
CGCP-Symbol
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,66 Mrd. $
403.776 $ 0,28 %
19.073
-10.154
-35 % -222.700 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
394.316 $ 0,27 %
1.146
– –
2025 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
390.209 $ 0,27 %
3.881
-2.288
-37 % -230.224 $
2025 Q4
3 Quartale
CGUS-Symbol
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
381.982 $ 0,27 %
8.584
-9.105
-51 % -408.170 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
49
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
370.608 $ 0,26 %
1.600
-49
-3 % -11.785 $
2025 Q4
3 Quartale
JQUA-Symbol
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,6 Mrd. $
359.332 $ 0,25 %
4.869
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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PlanWiser Financial Colorado Springs, Colorado 144 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clifford Group
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snowwater Investment Partners
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
Acuta Capital Partners
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merited Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merited Wealth 77 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merited Wealth für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 44 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aimco: 111.283 Aktien im Wert von 220.340 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Balanced ETF mit einem geschätzten Wert von 798.715 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Merited Wealth im Q3 2026 war Aimco: 111.283 Aktien im Wert von 220.340 $.
  • Merited Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merited Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Balanced ETF und belief sich schätzungsweise auf 798.715 $.
  • Merited Wealth hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merited Wealth machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Merited Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Merited Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merited Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .