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Merited Wealth Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,91 %
Position
77
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,04 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,82 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,49 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+882.077 $
5
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+828.904 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+798.715 $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+783.177 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+547.774 $
4
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+513.813 $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+497.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,44 %
2 Technologie 3,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,17 %
4 Gesundheitswesen 0,99 %
5 Kommunikationsdienste 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,3 Mio. $ 19,67 %
37.006
+3.983
+12 % +3,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,11 %
123.604
+15.345
+14 % +1,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,89 %
253.781
+61.187
+32 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,02 Mio. $ 6,26 %
100.048
+9.596
+11 % +882.077 $
2025 Q4
3 Quartale
JIRE-Symbol
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
7,2 Mio. $ 4,99 %
87.598
+8.762
+11 % +732.777 $
2025 Q4
3 Quartale
JGRO-Symbol
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,89 %
72.892
+8.312
+13 % +786.513 $
2025 Q4
3 Quartale
JAVA-Symbol
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,7 %
66.791
+7.439
+13 % +607.390 $
2025 Q4
3 Quartale
BKAG-Symbol
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,84 %
102.296
+20.125
+24 % +828.904 $
2026 Q1
2 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,29 %
35.651
-284
-0,8 % -25.327 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,28 %
67.187
+1.177
+2 % +58.453 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,25 %
72.924
-2.214
-3 % -99.650 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,24 %
73.263
+610
+0,8 % +27.648 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,23 %
86.738
-3.192
-4 % -119.245 $
2025 Q4
3 Quartale
BBUS-Symbol
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,07 %
21.643
-1.293
-6 % -177.189 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,99 %
34.620
-453
-1 % -37.588 $
2025 Q4
3 Quartale
LEN-Symbol
16
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,97 %
34.710
– –
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,63 %
46.253
+7.895
+21 % +408.823 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,49 %
6.437
-17
-0,3 % -5.460 $
2025 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,41 %
12.647
-176
-1 % -29.084 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,05 %
4.287
+340
+9 % +119.018 $
2026 Q1
2 Quartale
BBIN-Symbol
21
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,05 %
19.318
+487
+3 % +38.758 $
2025 Q4
3 Quartale
JEMA-Symbol
22
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,98 %
22.731
+1.105
+5 % +67.900 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,97 %
1.312
-10
-0,8 % -9.499 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,83 %
2.334
-4
-0,2 % -1.850 $
2025 Q4
3 Quartale
CGBL-Symbol
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,8 %
31.528
-21.175
-40 % -798.715 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Aquamarine Zurich Zurich, Switzerland 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGDR
Sharp Capital Gestora de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 144 Mio. $ AUM 5,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFSG
Carbahal Olsen Financial Services Group Davis, California 144 Mio. $ AUM 24,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBAML
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
PF
PlanWiser Financial Colorado Springs, Colorado 144 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria 144 Mio. $ AUM
YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merited Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merited Wealth 77 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merited Wealth für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 44 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aimco: 111.283 Aktien im Wert von 220.340 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Balanced ETF mit einem geschätzten Wert von 798.715 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Merited Wealth im Q3 2026 war Aimco: 111.283 Aktien im Wert von 220.340 $.
  • Merited Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merited Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Balanced ETF und belief sich schätzungsweise auf 798.715 $.
  • Merited Wealth hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merited Wealth machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Merited Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Merited Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merited Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .