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MW
Merited Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
10,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,52%
Retorno est. (1 ano)
+10,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,68 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,91%
Posição
77
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 882 mil |
| 5 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 829 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 783 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 498 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,44% |
| 2 | Tecnologia | 3,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,17% |
| 4 | Saúde | 0,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,3 mi | 19,67% |
37.006
+3.983
| +12% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,7 mi | 8,11% |
123.604
+15.345
| +14% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 11,4 mi | 7,89% |
253.781
+61.187
| +32% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,02 mi | 6,26% |
100.048
+9.596
| +11% | +US$ 882 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 7,2 mi | 4,99% |
87.598
+8.762
| +11% | +US$ 733 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 7,04 mi | 4,89% |
72.892
+8.312
| +13% | +US$ 787 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 5,32 mi | 3,7% |
66.791
+7.439
| +13% | +US$ 607 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 4,1 mi | 2,84% |
102.296
+20.125
| +24% | +US$ 829 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,3 mi | 2,29% |
35.651
-284
| -0,8% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,28 mi | 2,28% |
67.187
+1.177
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,24 mi | 2,25% |
72.924
-2.214
| -3% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,23 mi | 2,24% |
73.263
+610
| +0,8% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,21 mi | 2,23% |
86.738
-3.192
| -4% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 2,98 mi | 2,07% |
21.643
-1.293
| -6% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,87 mi | 1,99% |
34.620
-453
| -1% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 2,83 mi | 1,97% |
34.710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,35 mi | 1,63% |
46.253
+7.895
| +21% | +US$ 409 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,14 mi | 1,49% |
6.437
-17
| -0,3% | -US$ 5,46 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,04 mi | 1,41% |
12.647
-176
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,51 mi | 1,05% |
4.287
+340
| +9% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 1,51 mi | 1,05% |
19.318
+487
| +3% | +US$ 38,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 1,41 mi | 0,98% |
22.731
+1.105
| +5% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,4 mi | 0,97% |
1.312
-10
| -0,8% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,2 mi | 0,83% |
2.334
-4
| -0,2% | -US$ 1,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 1,16 mi | 0,8% |
31.528
-21.175
| -40% | -US$ 799 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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YAVAPFMC
Revisão da carteira de Merited Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Merited Wealth detinha 77 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Merited Wealth mostra 4 novas, 17 aumentaram, 44 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aimco: 111.283 ações no valor de US$ 220 mil. A maior venda foi de Capital Group Core Balanced ETF, estimada em US$ 799 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Merited Wealth no T3 2026 foi Aimco: 111.283 ações no valor de US$ 220 mil.
- Merited Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Merited Wealth em T3 2026 foi em Capital Group Core Balanced ETF, com um corte estimado de US$ 799 mil.
- Merited Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 498 mil.
- As dez maiores posições de Merited Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
- Merited Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Merited Wealth subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Merited Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.