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EAM
Exane Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
26,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,18%
Retorno est. (1 ano)
+26,27%
Retorno est. (3 anos)
+77,5%
Retorno est. (5 anos)
+80,92%
Retorno est. (10 anos)
+419,8%
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 213 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 263 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-94,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
40
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$ 8,66 mi |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 6,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 77,5 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$ 23,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 21,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,09% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,97% |
| 4 | Materiais | 11,41% |
| 5 | Financeiro | 9,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 29,5 mi | 10,68% |
558.692
-277.946
| -33% | -US$ 11,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,6 bi
| US$ 25,2 mi | 9,12% |
368.047
-188.683
| -34% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 21,8 mi | 7,87% |
41.511
-9.427
| -19% | -US$ 4,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| US$ 19,1 mi | 6,92% |
+565.061
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 17,7 mi | 6,39% |
109.781
-112.688
| -51% | -US$ 21,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 16,8 mi | 6,07% |
+185.402
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 15 mi | 5,42% |
51.595
+30.498
| +145% | +US$ 5,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 12,1 mi | 4,38% |
40.740
-33.637
| -45% | -US$ 6,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,4 mi | 4,13% |
17.759
-33.617
| -65% | -US$ 20,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 10,7 mi | 3,86% |
+27.400
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 10,7 mi | 3,85% |
50.522
-77.998
| -61% | -US$ 12,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,4 mi | 3,77% |
38.276
-91.905
| -71% | -US$ 23,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 10,2 mi | 3,69% |
78.325
+4.582
| +6% | +US$ 523 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 8,9 mi | 3,22% |
+430.581
| Nova | +US$ 8,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 8,44 mi | 3,05% |
69.018
-210.115
| -75% | -US$ 23,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 8,28 mi | 2,99% |
180.748
-1.702.637
| -90% | -US$ 77,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 8,21 mi | 2,97% |
+28.748
| Nova | +US$ 6,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 7,56 mi | 2,73% |
+46.200
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 6,35 mi | 2,29% |
129.703
-397.812
| -75% | -US$ 21,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 4,67 mi | 1,69% |
+28.963
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,55 mi | 1,64% |
20.844
-16.296
| -44% | -US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 4,27 mi | 1,54% |
30.390
+29.352
| +2.828% | +US$ 3,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,27 mi | 1,54% |
+23.841
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 164 mil | 0,06% |
2.115
-12.007
| -85% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Logitech
LOGI
US$ 15 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
1.441
+282
| +24% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Exane Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Exane Asset Management detinha 40 posições no valor de US$ 277 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Exane Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 263 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Linde, uma posição estimada em US$ 29,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Exane Asset Management abriu uma nova posição em Deutsche Bank no valor de US$ 19,1 mi.
- A maior compra de Exane Asset Management no T2 2026 foi Deutsche Bank: 565.061 ações no valor de US$ 19,1 mi.
- Exane Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Snowflake no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior redução de Exane Asset Management em T2 2026 foi em UBS Group, com um corte estimado de US$ 77,5 mi.
- Exane Asset Management encerrou totalmente sua posição em Linde no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,3 mi.
- As dez maiores posições de Exane Asset Management representam 65% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Exane Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Exane Asset Management caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.