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EAM
Exane Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
50%
1년 추정 수익률
26.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.18%
1년 예상 수익률
+26.27%
3년 예상 수익률
+77.5%
5년 예상 수익률
+80.92%
10년 예상 수익률
+419.8%
AUM
US$2.77억
AUM 성장
-US$2.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-94.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
40
신규
8
증가
4
축소
16
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$1831만 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$1380만 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$866만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$634만 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$630만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$7755만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$2932만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$2311만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2307만 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$2154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.09% |
| 2 | 임의소비재 | 21.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.97% |
| 4 | 소재 | 11.41% |
| 5 | 금융 | 9.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$2954만 | 10.68% |
558,692
-277,946
| -33% | -US$1148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$2523만 | 9.12% |
368,047
-188,683
| -34% | -US$1289만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2178만 | 7.87% |
41,511
-9,427
| -19% | -US$449만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$1913만 | 6.92% |
+565,061
| 신규 | +US$1831만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1769만 | 6.39% |
109,781
-112,688
| -51% | -US$2120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1679만 | 6.07% |
+185,402
| 신규 | +US$1380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1501만 | 5.42% |
51,595
+30,498
| +145% | +US$561만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1212만 | 4.38% |
40,740
-33,637
| -45% | -US$625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1143만 | 4.13% |
17,759
-33,617
| -65% | -US$2056만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1068만 | 3.86% |
+27,400
| 신규 | +US$627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1066만 | 3.85% |
50,522
-77,998
| -61% | -US$1289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1043만 | 3.77% |
38,276
-91,905
| -71% | -US$2307만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1022만 | 3.69% |
78,325
+4,582
| +6% | +US$52.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Figma
FIG
US$115억
| US$890만 | 3.22% |
+430,581
| 신규 | +US$866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
CRH
CRH
US$556억
| US$844만 | 3.05% |
69,018
-210,115
| -75% | -US$2311만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$828만 | 2.99% |
180,748
-1,702,637
| -90% | -US$7755만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$821만 | 2.97% |
+28,748
| 신규 | +US$634만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$756만 | 2.73% |
+46,200
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$635만 | 2.29% |
129,703
-397,812
| -75% | -US$2154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Zscaler
ZS
US$338억
| US$467만 | 1.69% |
+28,963
| 신규 | +US$404만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$455만 | 1.64% |
20,844
-16,296
| -44% | -US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$427만 | 1.54% |
30,390
+29,352
| +2,828% | +US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$427만 | 1.54% |
+23,841
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$16.4만 | 0.06% |
2,115
-12,007
| -85% | -US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Logitech
LOGI
US$150억
| US$12.5만 | 0.05% |
1,441
+282
| +24% | +US$2.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MAWAG
AWG
TWM
GCM
VAF
WR
HSWM
DCM
Exane Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Exane Asset Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$2.77억였으며 전 분기 US$4.89억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Exane Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.63억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Linde으로, 추정 US$2932만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Asset Management는 Deutsche Bank에 US$1913만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Deutsche Bank으로, US$1913만 상당의 565,061주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Snowflake 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exane Asset Management로, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- Exane Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UBS Group이며, 추정 감소액은 US$7755만예요.
- Exane Asset Management는 2026년 2분기에 Linde 보유분을 전량 매도해 추정 US$2932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 65%를 차지해요.
- Exane Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Exane Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2.77억가 됐어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Exane Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.