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KF
K2 Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
14.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.76%
1년 예상 수익률
+14.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$418만
(+3%)
자금 흐름
-US$1331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.22%
보유액
60
신규
1
증가
24
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$34.7만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$34.2만 |
| 3 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$33만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$22.1만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1375만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$41.1만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$35.1만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.57% |
| 2 | 임의소비재 | 0.74% |
| 3 | 산업재 | 0.37% |
| 4 | 에너지 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1369만 | 9.66% |
190,483
+1,372
| +0.7% | +US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1192만 | 8.41% |
401,944
-3,528
| -0.9% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$808만 | 5.7% |
110,491
+4,667
| +4% | +US$34.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$583만 | 4.11% |
166,262
-8,333
| -5% | -US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$569만 | 4.02% |
112,602
+6,900
| +7% | +US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$540만 | 3.81% |
112,470
-4,097
| -4% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15억
| US$538만 | 3.8% |
98,882
-6,070
| -6% | -US$31.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$524만 | 3.7% |
87,234
+516
| +0.6% | +US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$501만 | 3.53% |
46,556
-3,846
| -8% | -US$41.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$491만 | 3.47% |
101,829
+4,586
| +5% | +US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$366만 | 2.58% |
34,423
-3,294
| -9% | -US$35.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$363만 | 2.56% |
71,133
+4,231
| +6% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$348만 | 2.45% |
148,763
+6,952
| +5% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$325만 | 2.29% |
123,621
+6,204
| +5% | +US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$317만 | 2.24% |
61,739
+1,974
| +3% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$316만 | 2.23% |
14,419
+89
| +0.6% | +US$1.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$285만 | 2.01% |
32,866
-163,382
| -83% | -US$1375만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68억
| US$269만 | 1.9% |
66,846
+2,743
| +4% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$248만 | 1.75% |
20,328
+460
| +2% | +US$5.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$228만 | 1.61% |
100,482
-4,182
| -4% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$223만 | 1.58% |
64,657
-1,511
| -2% | -US$5.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$222만 | 1.57% |
96,470
+6,031
| +7% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$203만 | 1.43% |
30,210
+1,493
| +5% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$202만 | 1.42% |
22,310
+588
| +3% | +US$5.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$198만 | 1.4% |
24,149
-291
| -1% | -US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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K2 Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, K2 Financial는 US$1.42억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
K2 Financial은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1331만을 회수하고 보유 종목을 33개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1375만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, K2 Financial는 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF에 US$32.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- K2 Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF으로, US$32.7만 상당의 13,120주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 K2 Financial로, 추정 증가액은 US$34.7만 규모예요.
- K2 Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1375만예요.
- K2 Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 50%를 차지해요.
- K2 Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- K2 Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 K2 Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.