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KF
K2 Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
14.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.18 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.22%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 347 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 342 k |
| 3 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 330 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 411 k |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 351 k |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+USD 316 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.57% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.74% |
| 3 | Industriales | 0.37% |
| 4 | Energía | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.7 M | 9.66% |
190,483
+1,372
| +0.7% | +USD 95.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.9 M | 8.41% |
401,944
-3,528
| -0.9% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.08 M | 5.7% |
110,491
+4,667
| +4% | +USD 342 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.83 M | 4.11% |
166,262
-8,333
| -5% | -USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.69 M | 4.02% |
112,602
+6,900
| +7% | +USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
| USD 5.4 M | 3.81% |
112,470
-4,097
| -4% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
| USD 5.38 M | 3.8% |
98,882
-6,070
| -6% | -USD 316 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.24 M | 3.7% |
87,234
+516
| +0.6% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.01 M | 3.53% |
46,556
-3,846
| -8% | -USD 411 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.91 M | 3.47% |
101,829
+4,586
| +5% | +USD 221 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.66 M | 2.58% |
34,423
-3,294
| -9% | -USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 3.63 M | 2.56% |
71,133
+4,231
| +6% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 3.48 M | 2.45% |
148,763
+6,952
| +5% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.25 M | 2.29% |
123,621
+6,204
| +5% | +USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 3.17 M | 2.24% |
61,739
+1,974
| +3% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.16 M | 2.23% |
14,419
+89
| +0.6% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.85 M | 2.01% |
32,866
-163,382
| -83% | -USD 13.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 768 M
| USD 2.69 M | 1.9% |
66,846
+2,743
| +4% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 2.48 M | 1.75% |
20,328
+460
| +2% | +USD 55.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 2.28 M | 1.61% |
100,482
-4,182
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.23 M | 1.58% |
64,657
-1,511
| -2% | -USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.22 M | 1.57% |
96,470
+6,031
| +7% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 2.03 M | 1.43% |
30,210
+1,493
| +5% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.02 M | 1.42% |
22,310
+588
| +3% | +USD 52.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.98 M | 1.4% |
24,149
-291
| -1% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
IFU
LGM
KL
SWM
KFG
CCM
HA
Revisión del portafolio de K2 Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, K2 Financial mantenía 60 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 3% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
K2 Financial retiró un monto neto de USD 13.3 M en T2 2026 y redujo 33 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, K2 Financial abrió una nueva posición en SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF por valor de USD 327 k.
- La mayor compra de K2 Financial en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 13,120 acciones por un valor de USD 327 k.
- K2 Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 347 k.
- La mayor reducción de K2 Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de K2 Financial representan 50% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
- K2 Financial abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de K2 Financial aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de K2 Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.