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EC
Enhancing Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
93
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+USD 1 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 970 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 596 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 268 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+USD 959 k |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+USD 789 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 602 k |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 207 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 499 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.67% |
| 2 | Atención médica | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 14.52% |
| 4 | Industriales | 11.78% |
| 5 | Servicios públicos | 11.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10 M | 6.84% |
8,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.44 M | 6.49% |
25,319
+211
| +0.8% | +USD 85.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.49 M | 5.84% |
42,452
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.53 M | 5.18% |
23,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 5.11 M | 3.51% |
7,164
+125
| +2% | +USD 82.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.53 M | 3.11% |
51,600
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 4.48 M | 3.08% |
44,476
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 4.15 M | 2.85% |
30,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.96 M | 2.72% |
15,600
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.91 M | 2.69% |
16,410
+401
| +3% | +USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.9 M | 2.68% |
33,192
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 3.87 M | 2.66% |
13,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.37 M | 2.32% |
20,360
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.37 M | 2.32% |
3,606
+46
| +1% | +USD 45.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.35 M | 2.31% |
6,700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.92 M | 2.01% |
13,100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.9 M | 1.99% |
15,279
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.84 M | 1.95% |
22,067
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 2.41 M | 1.66% |
31,560
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
| USD 2.32 M | 1.59% |
95,826
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.18 M | 1.5% |
6,100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.15 M | 1.48% |
37,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.89 M | 1.3% |
5,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.87 M | 1.28% |
16,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 1.81 M | 1.25% |
37,599
+1,268
| +3% | +USD 62.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
BPW
HA
TF
RCM
SC
CCP
AC
Revisión del portafolio de Enhancing Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Enhancing Capital mantenía 93 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Enhancing Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 3 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 15,508 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue LINKBANCORP, por un valor estimado de USD 959 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Enhancing Capital en T2 2026 fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 15,508 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Enhancing Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 101 k.
- La mayor reducción de Enhancing Capital durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 602 k.
- Enhancing Capital cerró por completo su posición en LINKBANCORP en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Enhancing Capital representan 42% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Enhancing Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Enhancing Capital aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Enhancing Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.