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Enhancing Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
10.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
93
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+USD 1 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 970 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 596 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 268 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+USD 959 k |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+USD 789 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 602 k |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 207 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 499 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.67% |
| 2 | Salud | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 14.52% |
| 4 | Industriales | 11.78% |
| 5 | Servicios públicos | 11.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.19% |
18,600
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 1.63 M | 1.12% |
6,879
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 1.54 M | 1.06% |
80,640
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.53 M | 1.05% |
11,200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 1.47 M | 1.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.94% |
11,706
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
32
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 1.27 M | 0.87% |
2,464
-1
| -0% | -USD 499 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.86% |
15,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.81% |
4,044
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
ESCO Technologies
ESE
USD 6036 M
| USD 1.15 M | 0.79% |
3,293
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.13 M | 0.78% |
10,900
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
37
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1448 M
| USD 1.11 M | 0.77% |
+15,508
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1 M | 0.69% |
3,700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 994 k | 0.68% |
12,230
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 966 k | 0.66% |
3,338
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 962 k | 0.66% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
42
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 920 k | 0.63% |
+2,063
| Nuevas | +USD 970 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Moody's
MCO
USD 84.7 mil M
| USD 906 k | 0.62% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 870 k | 0.6% |
7,650
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 842 k | 0.58% |
1,589
+127
| +9% | +USD 58.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Preformed Line Products
PLPC
USD 1622 M
| USD 764 k | 0.53% |
1,860
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 759 k | 0.52% |
20,880
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 741 k | 0.51% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 681 k | 0.47% |
1,828
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 649 k | 0.45% |
8,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
Revisión del portafolio de Enhancing Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Enhancing Capital mantenía 93 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Enhancing Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 3 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 15,508 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue LINKBANCORP, por un valor estimado de USD 959 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Enhancing Capital en T2 2026 fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 15,508 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Enhancing Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 101 k.
- La mayor reducción de Enhancing Capital durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 602 k.
- Enhancing Capital cerró por completo su posición en LINKBANCORP en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Enhancing Capital representan 42% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Enhancing Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Enhancing Capital aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Enhancing Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.