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KF
K2 Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
14,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,76%
Retorno est. (1 ano)
+14,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,18 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,22%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 347 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 342 mil |
| 3 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 217 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,57% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,74% |
| 3 | Industriais | 0,37% |
| 4 | Energia | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,7 mi | 9,66% |
190.483
+1.372
| +0,7% | +US$ 95,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,9 mi | 8,41% |
401.944
-3.528
| -0,9% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,08 mi | 5,7% |
110.491
+4.667
| +4% | +US$ 342 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,83 mi | 4,11% |
166.262
-8.333
| -5% | -US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,69 mi | 4,02% |
112.602
+6.900
| +7% | +US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 5,4 mi | 3,81% |
112.470
-4.097
| -4% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,5 bi
| US$ 5,38 mi | 3,8% |
98.882
-6.070
| -6% | -US$ 316 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,24 mi | 3,7% |
87.234
+516
| +0,6% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,01 mi | 3,53% |
46.556
-3.846
| -8% | -US$ 411 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,91 mi | 3,47% |
101.829
+4.586
| +5% | +US$ 221 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,66 mi | 2,58% |
34.423
-3.294
| -9% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 3,63 mi | 2,56% |
71.133
+4.231
| +6% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 3,48 mi | 2,45% |
148.763
+6.952
| +5% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,25 mi | 2,29% |
123.621
+6.204
| +5% | +US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 3,17 mi | 2,24% |
61.739
+1.974
| +3% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,16 mi | 2,23% |
14.419
+89
| +0,6% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,85 mi | 2,01% |
32.866
-163.382
| -83% | -US$ 13,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 768 mi
| US$ 2,69 mi | 1,9% |
66.846
+2.743
| +4% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 2,48 mi | 1,75% |
20.328
+460
| +2% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 2,28 mi | 1,61% |
100.482
-4.182
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,58% |
64.657
-1.511
| -2% | -US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,22 mi | 1,57% |
96.470
+6.031
| +7% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 2,03 mi | 1,43% |
30.210
+1.493
| +5% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,02 mi | 1,42% |
22.310
+588
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,98 mi | 1,4% |
24.149
-291
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de K2 Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, K2 Financial detinha 60 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 3% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
K2 Financial fez uma retirada líquida de US$ 13,3 mi em T2 2026, reduzindo 33 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, K2 Financial abriu uma nova posição em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF no valor de US$ 327 mil.
- A maior compra de K2 Financial no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 13.120 ações no valor de US$ 327 mil.
- K2 Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 347 mil.
- A maior redução de K2 Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de K2 Financial representam 50% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
- K2 Financial abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de K2 Financial subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de K2 Financial referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.