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K2 Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
7.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.47 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.19%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 752 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 697 k |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+USD 515 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 364 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.71% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.57% |
| 3 | Energía | 0.4% |
| 4 | Industriales | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6098 M
| USD 1.98 M | 1.37% |
31,220
+1,010
| +3% | +USD 66.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4877 M
| USD 1.88 M | 1.3% |
75,510
+2,497
| +3% | +USD 63.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 1.86 M | 1.29% |
54,697
+738
| +1% | +USD 25.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 1.77 M | 1.23% |
51,304
+2,792
| +6% | +USD 98.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 1.72 M | 1.19% |
19,128
+528
| +3% | +USD 49 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 1.67 M | 1.16% |
39,273
-5,983
| -13% | -USD 251 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 1.63 M | 1.13% |
19,287
-93
| -0.5% | -USD 7.72 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.94% |
56,775
+9,650
| +20% | +USD 232 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.84% |
12,002
+281
| +2% | +USD 27.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 717 M
| USD 1.12 M | 0.78% |
21,143
+1,373
| +7% | +USD 76.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 1.11 M | 0.77% |
11,556
-316
| -3% | -USD 31.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 1.02 M | 0.71% |
21,041
+2,850
| +16% | +USD 141 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4655 M
| USD 984 k | 0.68% |
20,495
-1,197
| -6% | -USD 59.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3878 M
| USD 952 k | 0.66% |
40,719
+6,860
| +20% | +USD 169 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5543 M
| USD 948 k | 0.66% |
19,288
+1,260
| +7% | +USD 62.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 827 k | 0.57% |
3,509
-244
| -7% | -USD 64.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 275 M
| USD 800 k | 0.56% |
22,940
+204
| +0.9% | +USD 7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 714 k | 0.5% |
13,708
+726
| +6% | +USD 37.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7061 M
| USD 680 k | 0.47% |
11,213
+326
| +3% | +USD 19.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 677 k | 0.47% |
2,884
-32
| -1% | -USD 7.81 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 389 M
| USD 607 k | 0.42% |
3,899
+301
| +8% | +USD 46.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 895 M
| USD 590 k | 0.41% |
11,717
+467
| +4% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 577 k | 0.4% |
2,683
+5
| +0.2% | +USD 985 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 574 k | 0.4% |
1,684
-47
| -3% | -USD 16.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2347 M
| USD 522 k | 0.36% |
5,210
+392
| +8% | +USD 39.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
YAVAPFMC
Revisión del portafolio de K2 Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, K2 Financial mantenía 62 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. K2 Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 62 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
- La mayor compra de K2 Financial en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 270,445 acciones por un valor de USD 7.04 M.
- K2 Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de K2 Financial durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.03 M.
- K2 Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de K2 Financial representan 45% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
- K2 Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de K2 Financial aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de K2 Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.