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JE

Jacobs Equity Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital %
14.91%
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
126
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 6.6 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.27 M
3
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 1.05 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 991 k
5
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 890 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPEU
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+USD 612 k
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 514 k
3
icono de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+USD 314 k
4
icono de VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+USD 282 k
5
icono de VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+USD 281 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.64%
2 Finanzas 7.25%
3 Tecnología 4.52%
4 Servicios de comunicación 2.57%
5 Consumo discrecional 1.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGK
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 11 M 7.61%
124,470
+12,035
+11% +USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 7.82 M 5.4%
265,723
+22,103
+9% +USD 631 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.62 M 5.26%
23,273
+21,254
+1,053% +USD 6.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VPL
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
USD 5.91 M 4.08%
51,042
-2,543
-5% -USD 281 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTEC
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 5.27 M 3.64%
18,443
-804
-4% -USD 210 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.75 M 3.28%
24,936
+2,505
+11% +USD 428 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHE
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 4.51 M 3.11%
124,291
+5,532
+5% +USD 198 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHM
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 3.82 M 2.64%
103,557
+12,296
+13% +USD 423 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHC
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 3.64 M 2.51%
75,548
+5,142
+7% +USD 255 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 2.63 M 1.82%
72,854
+7,792
+12% +USD 257 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.49 M 1.72%
6,969
+2,000
+40% +USD 720 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 2.45 M 1.69%
20,487
-4,697
-19% -USD 514 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.38 M 1.64%
39,867
+4,217
+12% +USD 248 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNCL
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
USD 2.37 M 1.64%
30,916
+2,948
+11% +USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOE
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 2.23 M 1.54%
11,287
+675
+6% +USD 131 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.09 M 1.44%
8,597
-39
-0.5% -USD 9.07 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOT
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 2.02 M 1.4%
6,604
+601
+10% +USD 173 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 2 M 1.38%
5,467
-22
-0.4% -USD 7.49 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FHLC
19
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
USD 1.99 M 1.38%
25,775
+2,715
+12% +USD 195 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDIS
20
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
USD 1.99 M 1.37%
19,322
+321
+2% +USD 32.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEUR
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
USD 1.92 M 1.33%
25,605
-634
-2% -USD 47.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 1.9 M 1.32%
35,531
+3,716
+12% +USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.73 M 1.2%
8,650
+3,234
+60% +USD 665 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSS
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 1.68 M 1.16%
10,900
-1,799
-14% -USD 282 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FIDU
25
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
USD 1.64 M 1.13%
16,459
+1,306
+9% +USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de USD 145 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio AUM de USD 145 M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro AUM de USD 145 M 2.99% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio AUM de USD 145 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de USD 145 M
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de USD 145 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts AUM de USD 145 M

Revisión del portafolio de Jacobs Equity en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Jacobs Equity mantenía 126 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 29% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Jacobs Equity destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones con un valor de USD 1.27 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 612 k.

  • La mayor compra de Jacobs Equity en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones por un valor de USD 1.27 M.
  • Jacobs Equity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
  • La mayor reducción de Jacobs Equity durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 612 k.
  • Jacobs Equity cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
  • Las diez principales posiciones de Jacobs Equity representan 39% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • Jacobs Equity abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Jacobs Equity aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Jacobs Equity correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.