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AFM
Aspetuck Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
9.88%
Rendimiento estimado a 1 año
37.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.9 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.75%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+USD 337 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 335 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 320 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 241 k |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 214 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 239 k |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 231 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 174 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 161 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 65.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.54% |
| 2 | Tecnología | 34.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.22% |
| 4 | Finanzas | 4.81% |
| 5 | Energía | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.2 M | 12.46% |
105,807
+386
| +0.4% | +USD 79.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 10.9 M | 6.39% |
25,049
-65
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 9.8 M | 5.77% |
317,768
+3,781
| +1% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 8.1 M | 4.77% |
28,363
+1,282
| +5% | +USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.05 M | 4.15% |
19,716
+25
| +0.1% | +USD 9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.72 M | 3.95% |
45,291
+75
| +0.2% | +USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.32 M | 3.13% |
105,510
+1,116
| +1% | +USD 55.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.22 M | 3.07% |
13,982
+173
| +1% | +USD 70 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.21 M | 3.07% |
18,010
+130
| +0.7% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 5.07 M | 2.98% |
38,175
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.75 M | 2.8% |
12,576
-35
| -0.3% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.31 M | 2.53% |
63,723
+106
| +0.2% | +USD 6.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.75 M | 2.21% |
11,461
+75
| +0.7% | +USD 23.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.69 M | 2.17% |
15,478
+95
| +0.6% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.47 M | 2.04% |
14,673
-285
| -2% | -USD 65.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.44 M | 2.02% |
114,575
-2,076
| -2% | -USD 62.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3.04 M | 1.79% |
118,943
-52
| -0% | -USD 1.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.87 M | 1.69% |
11,219
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.78 M | 1.63% |
82,959
+1,477
| +2% | +USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 2.71 M | 1.6% |
121,014
-415
| -0.3% | -USD 9.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.56% |
22,227
-1,404
| -6% | -USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 2.34 M | 1.38% |
58,187
+332
| +0.6% | +USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 2.31 M | 1.36% |
29,076
+366
| +1% | +USD 32.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.28 M | 1.34% |
45,255
-1,305
| -3% | -USD 65.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2.23 M | 1.31% |
28,871
+1,294
| +5% | +USD 92.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Revisión del portafolio de Aspetuck Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aspetuck Financial Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 16% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aspetuck Financial Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 16 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,452 acciones con un valor de USD 321 k. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 239 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Aspetuck Financial Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,452 acciones por un valor de USD 321 k.
- Aspetuck Financial Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 337 k.
- La mayor reducción de Aspetuck Financial Management durante T2 2026 fue en Fidelity MSCI Financials Index ETF, con un recorte estimado de USD 174 k.
- Aspetuck Financial Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Aspetuck Financial Management representan 50% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Aspetuck Financial Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aspetuck Financial Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Aspetuck Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.