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AFM
Aspetuck Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
9.88%
推定1年リターン
37.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.42%
1年予想リターン
+37.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$2390万
(+16%)
資金フロー
+$274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.75%
保有額
81
新規
6
買い増し
40
減少
16
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+$33.7万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$33.5万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$32万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$24.1万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$21.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$23.9万 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+$23.1万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+$17.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$16.1万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$6.58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.54% |
| 2 | 情報技術 | 34.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.22% |
| 4 | 金融 | 4.81% |
| 5 | エネルギー | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2117万 | 12.46% |
105,807
+386
| +0.4% | +$7.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1085万 | 6.39% |
25,049
-65
| -0.3% | -$1.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $980万 | 5.77% |
317,768
+3,781
| +1% | +$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $810万 | 4.77% |
28,363
+1,282
| +5% | +$33.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $705万 | 4.15% |
19,716
+25
| +0.1% | +$8,999 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $672万 | 3.95% |
45,291
+75
| +0.2% | +$1.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $532万 | 3.13% |
105,510
+1,116
| +1% | +$5.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $522万 | 3.07% |
13,982
+173
| +1% | +$7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $521万 | 3.07% |
18,010
+130
| +0.7% | +$3.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Rambus
RMBS
$94.6億
| $507万 | 2.98% |
38,175
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $475万 | 2.8% |
12,576
-35
| -0.3% | -$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $431万 | 2.53% |
63,723
+106
| +0.2% | +$6,820 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $375万 | 2.21% |
11,461
+75
| +0.7% | +$2.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $369万 | 2.17% |
15,478
+95
| +0.6% | +$2.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $347万 | 2.04% |
14,673
-285
| -2% | -$6.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $344万 | 2.02% |
114,575
-2,076
| -2% | -$6.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $304万 | 1.79% |
118,943
-52
| -0% | -$1,327 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $287万 | 1.69% |
11,219
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $278万 | 1.63% |
82,959
+1,477
| +2% | +$4.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $271万 | 1.6% |
121,014
-415
| -0.3% | -$9,259 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $264万 | 1.56% |
22,227
-1,404
| -6% | -$16.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $234万 | 1.38% |
58,187
+332
| +0.6% | +$1.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $231万 | 1.36% |
29,076
+366
| +1% | +$3.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $228万 | 1.34% |
45,255
-1,305
| -3% | -$6.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $223万 | 1.31% |
28,871
+1,294
| +5% | +$9.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Aspetuck Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aspetuck Financial Managementは81銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.46億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Aspetuck Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、40件増加しました、16件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,452株、評価額は$32.1万でした。 最も大きな売却はChevronで、推定額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Aspetuck Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,452株、評価額は$32.1万でした。
- Aspetuck Financial Managementは2026年第2四半期にSchwab Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.7万でした。
- Aspetuck Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Financials Index ETFで、推定$17.4万相当を減らしました。
- Aspetuck Financial Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspetuck Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの50%を占めています。
- Aspetuck Financial Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Aspetuck Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.7億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAspetuck Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。