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AFM
Aspetuck Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
9,88%
Retorno est. (1 ano)
37,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,42%
Retorno est. (1 ano)
+37,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,75%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+US$ 337 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 214 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 239 mil |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 174 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 65,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,54% |
| 2 | Tecnologia | 34,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,22% |
| 4 | Financeiro | 4,81% |
| 5 | Energia | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,2 mi | 12,46% |
105.807
+386
| +0,4% | +US$ 79,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 10,9 mi | 6,39% |
25.049
-65
| -0,3% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 9,8 mi | 5,77% |
317.768
+3.781
| +1% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 8,1 mi | 4,77% |
28.363
+1.282
| +5% | +US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,05 mi | 4,15% |
19.716
+25
| +0,1% | +US$ 9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,72 mi | 3,95% |
45.291
+75
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,32 mi | 3,13% |
105.510
+1.116
| +1% | +US$ 55,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,22 mi | 3,07% |
13.982
+173
| +1% | +US$ 70 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,21 mi | 3,07% |
18.010
+130
| +0,7% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 5,07 mi | 2,98% |
38.175
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,75 mi | 2,8% |
12.576
-35
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,31 mi | 2,53% |
63.723
+106
| +0,2% | +US$ 6,82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,75 mi | 2,21% |
11.461
+75
| +0,7% | +US$ 23,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,69 mi | 2,17% |
15.478
+95
| +0,6% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,47 mi | 2,04% |
14.673
-285
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,44 mi | 2,02% |
114.575
-2.076
| -2% | -US$ 62,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3,04 mi | 1,79% |
118.943
-52
| -0% | -US$ 1,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,87 mi | 1,69% |
11.219
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,78 mi | 1,63% |
82.959
+1.477
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 2,71 mi | 1,6% |
121.014
-415
| -0,3% | -US$ 9,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,56% |
22.227
-1.404
| -6% | -US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 2,34 mi | 1,38% |
58.187
+332
| +0,6% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,31 mi | 1,36% |
29.076
+366
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,34% |
45.255
-1.305
| -3% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2,23 mi | 1,31% |
28.871
+1.294
| +5% | +US$ 92,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Revisão da carteira de Aspetuck Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aspetuck Financial Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 16% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aspetuck Financial Management mostra 6 novas, 40 aumentaram, 16 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.452 ações no valor de US$ 321 mil. A maior venda foi de Chevron, estimada em US$ 239 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Aspetuck Financial Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.452 ações no valor de US$ 321 mil.
- Aspetuck Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 337 mil.
- A maior redução de Aspetuck Financial Management em T2 2026 foi em Fidelity MSCI Financials Index ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- Aspetuck Financial Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Aspetuck Financial Management representam 50% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Aspetuck Financial Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aspetuck Financial Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspetuck Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.