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AFM
Aspetuck Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
9.88%
1년 추정 수익률
37.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.42%
1년 예상 수익률
+37.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$2390만
(+16%)
자금 흐름
+US$274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.75%
보유액
81
신규
6
증가
40
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+US$33.7만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$33.5만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$32만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$23.9만 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$17.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$16.1만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6.58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.54% |
| 2 | 정보기술 | 34.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 4 | 금융 | 4.81% |
| 5 | 에너지 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2117만 | 12.46% |
105,807
+386
| +0.4% | +US$7.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1085만 | 6.39% |
25,049
-65
| -0.3% | -US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$980만 | 5.77% |
317,768
+3,781
| +1% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$810만 | 4.77% |
28,363
+1,282
| +5% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$705만 | 4.15% |
19,716
+25
| +0.1% | +US$9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$672만 | 3.95% |
45,291
+75
| +0.2% | +US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$532만 | 3.13% |
105,510
+1,116
| +1% | +US$5.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$522만 | 3.07% |
13,982
+173
| +1% | +US$7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$521만 | 3.07% |
18,010
+130
| +0.7% | +US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$507만 | 2.98% |
38,175
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$475만 | 2.8% |
12,576
-35
| -0.3% | -US$1.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$431만 | 2.53% |
63,723
+106
| +0.2% | +US$6.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$375만 | 2.21% |
11,461
+75
| +0.7% | +US$2.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$369만 | 2.17% |
15,478
+95
| +0.6% | +US$2.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$347만 | 2.04% |
14,673
-285
| -2% | -US$6.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$344만 | 2.02% |
114,575
-2,076
| -2% | -US$6.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$304만 | 1.79% |
118,943
-52
| -0% | -US$1.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$287만 | 1.69% |
11,219
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$278만 | 1.63% |
82,959
+1,477
| +2% | +US$4.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$271만 | 1.6% |
121,014
-415
| -0.3% | -US$9.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$264만 | 1.56% |
22,227
-1,404
| -6% | -US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$234만 | 1.38% |
58,187
+332
| +0.6% | +US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$231만 | 1.36% |
29,076
+366
| +1% | +US$3.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$228만 | 1.34% |
45,255
-1,305
| -3% | -US$6.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$223만 | 1.31% |
28,871
+1,294
| +5% | +US$9.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JWM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspetuck Financial Management는 US$1.7억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 16개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$32.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron으로, 추정 금액은 US$23.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$32.1만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspetuck Financial Management로, 추정 증가액은 US$33.7만 규모예요.
- Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Financials Index ETF이며, 추정 감소액은 US$17.4만예요.
- Aspetuck Financial Management는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 50%를 차지해요.
- Aspetuck Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Aspetuck Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Aspetuck Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.