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AFM

Aspetuck Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,75 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMBS-Symbol
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
+337.088 $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+335.130 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+320.362 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+240.524 $
5
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+214.039 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+238.555 $
2
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+231.215 $
3
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+173.684 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+160.510 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+65.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,54 %
2 Technologie 34,13 %
3 Kommunikationsdienste 5,22 %
4 Finanzwesen 4,81 %
5 Energie 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,2 Mio. $ 12,46 %
105.807
+386
+0,4 % +79.364 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,39 %
25.049
-65
-0,3 % -19.731 $
2024 Q4
6 Quartale
FLRN-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,77 %
317.768
+3.781
+1 % +116.370 $
2024 Q4
6 Quartale
FTEC-Symbol
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,77 %
28.363
+1.282
+5 % +335.130 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,05 Mio. $ 4,15 %
19.716
+25
+0,1 % +8.999 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,95 %
45.291
+75
+0,2 % +10.293 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,13 %
105.510
+1.116
+1 % +55.321 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,22 Mio. $ 3,07 %
13.982
+173
+1 % +69.996 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,21 Mio. $ 3,07 %
18.010
+130
+0,7 % +37.185 $
2024 Q4
6 Quartale
RMBS-Symbol
10
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,98 %
38.175
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,8 %
12.576
-35
-0,3 % -14.033 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,53 %
63.723
+106
+0,2 % +6.820 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,21 %
11.461
+75
+0,7 % +23.291 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,17 %
15.478
+95
+0,6 % +23.846 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,04 %
14.673
-285
-2 % -65.442 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,02 %
114.575
-2.076
-2 % -62.296 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,79 %
118.943
-52
-0 % -1.327 $
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,69 %
11.219
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,63 %
82.959
+1.477
+2 % +49.431 $
2024 Q4
6 Quartale
SPLB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,6 %
121.014
-415
-0,3 % -9.259 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,56 %
22.227
-1.404
-6 % -160.510 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,38 %
58.187
+332
+0,6 % +13.409 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,36 %
29.076
+366
+1 % +32.680 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,34 %
45.255
-1.305
-3 % -65.762 $
2024 Q4
6 Quartale
FHLC-Symbol
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,31 %
28.871
+1.294
+5 % +92.948 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspetuck Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspetuck Financial Management 81 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspetuck Financial Management für Q2 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.452 Aktien im Wert von 321.008 $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 238.555 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aspetuck Financial Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.452 Aktien im Wert von 321.008 $.
  • Aspetuck Financial Management hat seine Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 337.088 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspetuck Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Financials Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 173.684 $.
  • Aspetuck Financial Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.555 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspetuck Financial Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Aspetuck Financial Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspetuck Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspetuck Financial Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .