我們已在上線！
進一步了解
AFM
Aspetuck Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
9.88%
1年估算報酬率
37.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.42%
1年估算報酬率
+37.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$2390萬
(+16%)
資金流向
+US$274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.75%
持股
81
新
6
增持
40
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+US$33.7萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$32萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$23.9萬 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$17.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6.58萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.54% |
| 2 | 科技 | 34.13% |
| 3 | 通訊服務 | 5.22% |
| 4 | 金融 | 4.81% |
| 5 | 能源 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2117萬 | 12.46% |
105,807
+386
| +0.4% | +US$7.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1085萬 | 6.39% |
25,049
-65
| -0.3% | -US$1.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$980萬 | 5.77% |
317,768
+3,781
| +1% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$810萬 | 4.77% |
28,363
+1,282
| +5% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$705萬 | 4.15% |
19,716
+25
| +0.1% | +US$8,999 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$672萬 | 3.95% |
45,291
+75
| +0.2% | +US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$532萬 | 3.13% |
105,510
+1,116
| +1% | +US$5.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$522萬 | 3.07% |
13,982
+173
| +1% | +US$7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$521萬 | 3.07% |
18,010
+130
| +0.7% | +US$3.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Rambus
RMBS
US$94.6億
| US$507萬 | 2.98% |
38,175
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$475萬 | 2.8% |
12,576
-35
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$431萬 | 2.53% |
63,723
+106
| +0.2% | +US$6,820 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$375萬 | 2.21% |
11,461
+75
| +0.7% | +US$2.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$369萬 | 2.17% |
15,478
+95
| +0.6% | +US$2.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$347萬 | 2.04% |
14,673
-285
| -2% | -US$6.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$344萬 | 2.02% |
114,575
-2,076
| -2% | -US$6.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$304萬 | 1.79% |
118,943
-52
| -0% | -US$1,327 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$287萬 | 1.69% |
11,219
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$278萬 | 1.63% |
82,959
+1,477
| +2% | +US$4.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12億
| US$271萬 | 1.6% |
121,014
-415
| -0.3% | -US$9,259 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$264萬 | 1.56% |
22,227
-1,404
| -6% | -US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$234萬 | 1.38% |
58,187
+332
| +0.6% | +US$1.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$231萬 | 1.36% |
29,076
+366
| +1% | +US$3.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$228萬 | 1.34% |
45,255
-1,305
| -3% | -US$6.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$223萬 | 1.31% |
28,871
+1,294
| +5% | +US$9.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
JWM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Aspetuck Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspetuck Financial Management持有81個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.46億增加16%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Aspetuck Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加40檔、減碼16檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,452股，價值US$32.1萬。 最大的一筆賣出是Chevron，估計金額為US$23.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的44%，其次為科技和通訊服務。
- Aspetuck Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,452股，價值US$32.1萬。
- Aspetuck Financial Management在2026年第2季增持Schwab Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$33.7萬。
- Aspetuck Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Financials Index ETF，估計減持了US$17.4萬。
- Aspetuck Financial Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Aspetuck Financial Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占50%。
- Aspetuck Financial Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Aspetuck Financial Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.7億。
根據Aspetuck Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。