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JE
Jacobs Equity 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$3295萬
(+29%)
資金流向
+US$2157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.37%
持股
126
新
21
增持
67
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.64% |
| 2 | 金融 | 7.25% |
| 3 | 科技 | 4.52% |
| 4 | 通訊服務 | 2.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1102萬 | 7.61% |
124,470
+12,035
| +11% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$782萬 | 5.4% |
265,723
+22,103
| +9% | +US$63.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$762萬 | 5.26% |
23,273
+21,254
| +1,053% | +US$660萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$591萬 | 4.08% |
51,042
-2,543
| -5% | -US$28.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$527萬 | 3.64% |
18,443
-804
| -4% | -US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$475萬 | 3.28% |
24,936
+2,505
| +11% | +US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$451萬 | 3.11% |
124,291
+5,532
| +5% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$382萬 | 2.64% |
103,557
+12,296
| +13% | +US$42.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$364萬 | 2.51% |
75,548
+5,142
| +7% | +US$25.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$263萬 | 1.82% |
72,854
+7,792
| +12% | +US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$249萬 | 1.72% |
6,969
+2,000
| +40% | +US$72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$245萬 | 1.69% |
20,487
-4,697
| -19% | -US$51.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$238萬 | 1.64% |
39,867
+4,217
| +12% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$237萬 | 1.64% |
30,916
+2,948
| +11% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$223萬 | 1.54% |
11,287
+675
| +6% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$209萬 | 1.44% |
8,597
-39
| -0.5% | -US$9,072 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$202萬 | 1.4% |
6,604
+601
| +10% | +US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$200萬 | 1.38% |
5,467
-22
| -0.4% | -US$7,494 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$199萬 | 1.38% |
25,775
+2,715
| +12% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$199萬 | 1.37% |
19,322
+321
| +2% | +US$3.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$192萬 | 1.33% |
25,605
-634
| -2% | -US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$190萬 | 1.32% |
35,531
+3,716
| +12% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$173萬 | 1.2% |
8,650
+3,234
| +60% | +US$66.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$168萬 | 1.16% |
10,900
-1,799
| -14% | -US$28.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$164萬 | 1.13% |
16,459
+1,306
| +9% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Jacobs Equity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobs Equity持有126個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.12億增加29%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Jacobs Equity在2026年第2季投入US$2157萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共22,450股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的86%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進22,450股，價值US$127萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Jacobs Equity的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占39%。
- Jacobs Equity在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- Jacobs Equity的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$1.45億。
根據Jacobs Equity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。