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Jacobs Equity 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$3295萬
(+29%)
資金流向
+US$2157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.37%
持股
126
新
21
增持
67
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.64% |
| 2 | 金融 | 7.25% |
| 3 | 資訊科技 | 4.52% |
| 4 | 通訊服務 | 2.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9億
| US$47.1萬 | 0.33% |
7,035
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$45.6萬 | 0.32% |
2,467
+400
| +19% | +US$7.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69億
| US$45.3萬 | 0.31% |
25,776
+4,748
| +23% | +US$8.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$44.9萬 | 0.31% |
2,034
+974
| +92% | +US$22.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
W.P. Carey
WPC
US$143億
| US$43.5萬 | 0.3% |
6,081
+1,471
| +32% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$43.2萬 | 0.3% |
3,628
+924
| +34% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$43.2萬 | 0.3% |
3,388
-29
| -0.8% | -US$3,600 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$42萬 | 0.29% |
17,756
-90
| -0.5% | -US$2,098 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$41.7萬 | 0.29% |
8,203
+508
| +7% | +US$2.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.7億
| US$38.2萬 | 0.26% |
7,413
-2,191
| -23% | -US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$1.02億
| US$37.7萬 | 0.26% |
8,473
-124
| -1% | -US$5,513 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$396億
| US$34.5萬 | 0.24% |
3,195
+900
| +39% | +US$9.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$33.5萬 | 0.23% |
4,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$33.4萬 | 0.23% |
4,443
+226
| +5% | +US$1.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Fidelity National Financial
FNF
US$109億
| US$32.7萬 | 0.23% |
6,927
+1,781
| +35% | +US$8.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.7億
| US$30.9萬 | 0.21% |
1,369
-168
| -11% | -US$3.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Digital Realty Trust
DLR
US$654億
| US$30.5萬 | 0.21% |
+1,700
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$30.3萬 | 0.21% |
3,684
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
3M
MMM
US$901億
| US$28.9萬 | 0.2% |
1,786
+18
| +1% | +US$2,728 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9億
| US$28.6萬 | 0.2% |
4,417
+152
| +4% | +US$9,758 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
Altria Group
MO
US$1233億
| US$28.2萬 | 0.2% |
3,926
+6
| +0.2% | +US$419 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Ambarella
AMBA
US$29.1億
| US$28.1萬 | 0.19% |
+3,275
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Kroger
KR
US$379億
| US$28萬 | 0.19% |
5,051
+100
| +2% | +US$6,524 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8億
| US$28萬 | 0.19% |
+1,914
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
FS KKR Capital
FSK
US$27.9億
| US$27.2萬 | 0.19% |
25,900
+5,000
| +24% | +US$5.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWAM
WSA
Jacobs Equity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobs Equity持有126個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.12億增加29%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Jacobs Equity在2026年第2季投入US$2157萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共22,450股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的86%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進22,450股，價值US$127萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Jacobs Equity的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占39%。
- Jacobs Equity在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- Jacobs Equity的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$1.45億。
根據Jacobs Equity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。