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JE
Jacobs Equity Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,37%
Posição
126
Nova
21
Aumentada
67
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 991 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,64% |
| 2 | Financeiro | 7,25% |
| 3 | Tecnologia | 4,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 471 mil | 0,33% |
7.035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 456 mil | 0,32% |
2.467
+400
| +19% | +US$ 74,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 369 mi
| US$ 453 mil | 0,31% |
25.776
+4.748
| +23% | +US$ 83,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 449 mil | 0,31% |
2.034
+974
| +92% | +US$ 221 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 435 mil | 0,3% |
6.081
+1.471
| +32% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 432 mil | 0,3% |
3.628
+924
| +34% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 432 mil | 0,3% |
3.388
-29
| -0,8% | -US$ 3,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 420 mil | 0,29% |
17.756
-90
| -0,5% | -US$ 2,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 417 mil | 0,29% |
8.203
+508
| +7% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 861 mi
| US$ 382 mil | 0,26% |
7.413
-2.191
| -23% | -US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$ 100 mi
| US$ 377 mil | 0,26% |
8.473
-124
| -1% | -US$ 5,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 345 mil | 0,24% |
3.195
+900
| +39% | +US$ 91,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 335 mil | 0,23% |
4.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 334 mil | 0,23% |
4.443
+226
| +5% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 327 mil | 0,23% |
6.927
+1.781
| +35% | +US$ 86,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 309 mil | 0,21% |
1.369
-168
| -11% | -US$ 38,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 305 mil | 0,21% |
+1.700
| Nova | +US$ 326 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 303 mil | 0,21% |
3.684
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 289 mil | 0,2% |
1.786
+18
| +1% | +US$ 2,73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 286 mil | 0,2% |
4.417
+152
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 282 mil | 0,2% |
3.926
+6
| +0,2% | +US$ 419 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 281 mil | 0,19% |
+3.275
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
5.051
+100
| +2% | +US$ 6,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
+1.914
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 272 mil | 0,19% |
25.900
+5.000
| +24% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jacobs Equity no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobs Equity detinha 126 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 29% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Jacobs Equity alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- A maior compra de Jacobs Equity no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Jacobs Equity foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Jacobs Equity em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Jacobs Equity encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Jacobs Equity representam 39% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Jacobs Equity abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobs Equity subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobs Equity referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.