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JE
Jacobs Equity Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,37%
Posição
126
Nova
21
Aumentada
67
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 991 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,64% |
| 2 | Financeiro | 7,25% |
| 3 | Tecnologia | 4,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 1,55 mi | 1,07% |
18.903
-1.800
| -9% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 1,46 mi | 1,01% |
21.058
+1.239
| +6% | +US$ 89,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 1,43 mi | 0,99% |
3.599
+377
| +12% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 mi | 0,94% |
5.691
+3.948
| +227% | +US$ 991 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,88% |
7.999
+391
| +5% | +US$ 58,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,88% |
+22.450
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,82% |
3.956
+138
| +4% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 1,16 mi | 0,8% |
3.225
-178
| -5% | -US$ 60,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 1,12 mi | 0,77% |
21.241
+1.690
| +9% | +US$ 89,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,77% |
7.603
-325
| -4% | -US$ 44,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,1 mi | 0,76% |
2.196
+825
| +60% | +US$ 397 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,74% |
5.816
+725
| +14% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,74% |
8.144
+966
| +13% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,04 mi | 0,72% |
3.599
+842
| +31% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,02 mi | 0,7% |
2.443
+450
| +23% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 1 mi | 0,69% |
13.494
-7
| -0,1% | -US$ 511 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 966 mil | 0,67% |
34.870
+1.760
| +5% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 948 mil | 0,66% |
2.510
+1.126
| +81% | +US$ 451 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 928 mil | 0,64% |
5.635
-273
| -5% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 926 mil | 0,64% |
7.881
+1.500
| +24% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 891 mil | 0,62% |
+11.779
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 870 mil | 0,6% |
6.361
+1.203
| +23% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 854 mil | 0,59% |
19.052
+504
| +3% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 848 mil | 0,59% |
7.227
+934
| +15% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 845 mil | 0,58% |
10.170
+438
| +5% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jacobs Equity no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobs Equity detinha 126 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 29% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Jacobs Equity alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- A maior compra de Jacobs Equity no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Jacobs Equity foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Jacobs Equity em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Jacobs Equity encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Jacobs Equity representam 39% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Jacobs Equity abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobs Equity subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobs Equity referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.