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JE
Jacobs Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$3295만
(+29%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
126
신규
21
증가
67
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.64% |
| 2 | 금융 | 7.25% |
| 3 | 정보기술 | 4.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$155만 | 1.07% |
18,903
-1,800
| -9% | -US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$146만 | 1.01% |
21,058
+1,239
| +6% | +US$8.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$143만 | 0.99% |
3,599
+377
| +12% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$136만 | 0.94% |
5,691
+3,948
| +227% | +US$99.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$127만 | 0.88% |
7,999
+391
| +5% | +US$5.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$127만 | 0.88% |
+22,450
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$118만 | 0.82% |
3,956
+138
| +4% | +US$3.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$116만 | 0.8% |
3,225
-178
| -5% | -US$6.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$112만 | 0.77% |
21,241
+1,690
| +9% | +US$8.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$111만 | 0.77% |
7,603
-325
| -4% | -US$4.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$110만 | 0.76% |
2,196
+825
| +60% | +US$39.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$108만 | 0.74% |
5,816
+725
| +14% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$107만 | 0.74% |
8,144
+966
| +13% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$104만 | 0.72% |
3,599
+842
| +31% | +US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$102만 | 0.7% |
2,443
+450
| +23% | +US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$100만 | 0.69% |
13,494
-7
| -0.1% | -US$511 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$96.6만 | 0.67% |
34,870
+1,760
| +5% | +US$4.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$94.8만 | 0.66% |
2,510
+1,126
| +81% | +US$45.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$92.8만 | 0.64% |
5,635
-273
| -5% | -US$4.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$92.6만 | 0.64% |
7,881
+1,500
| +24% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$89.1만 | 0.62% |
+11,779
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$87만 | 0.6% |
6,361
+1,203
| +23% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$85.4만 | 0.59% |
19,052
+504
| +3% | +US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$84.8만 | 0.59% |
7,227
+934
| +15% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$84.5만 | 0.58% |
10,170
+438
| +5% | +US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobs Equity는 US$1.45억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Jacobs Equity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2157만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 22,450주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$61.2만 규모 줄였습니다.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$127만 상당의 22,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobs Equity로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 39%를 차지해요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobs Equity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Jacobs Equity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.