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JE

Jacobs Equity Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital %
14.91%
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
126
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 6.6 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.27 M
3
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 1.05 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 991 k
5
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 890 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPEU
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+USD 612 k
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 514 k
3
icono de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+USD 314 k
4
icono de VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+USD 282 k
5
icono de VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+USD 281 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.64%
2 Finanzas 7.25%
3 Tecnología 4.52%
4 Servicios de comunicación 2.57%
5 Consumo discrecional 1.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IPAC
26
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
USD 1.55 M 1.07%
18,903
-1,800
-9% -USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FCOM
27
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
USD 1.46 M 1.01%
21,058
+1,239
+6% +USD 89.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCR
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
USD 1.43 M 0.99%
3,599
+377
+12% +USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
29
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.36 M 0.94%
5,691
+3,948
+227% +USD 991 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.27 M 0.88%
7,999
+391
+5% +USD 58.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 1.27 M 0.88%
+22,450
Nuevas +USD 1.27 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VHT
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 1.18 M 0.82%
3,956
+138
+4% +USD 38.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIS
33
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 1.16 M 0.8%
3,225
-178
-5% -USD 60.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FSTA
34
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
USD 1.12 M 0.77%
21,241
+1,690
+9% +USD 89.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.11 M 0.77%
7,603
-325
-4% -USD 44.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.1 M 0.76%
2,196
+825
+60% +USD 397 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLI
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.08 M 0.74%
5,816
+725
+14% +USD 126 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VFH
38
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 1.07 M 0.74%
8,144
+966
+13% +USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
39
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.04 M 0.72%
3,599
+842
+31% +USD 241 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNH
40
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.02 M 0.7%
2,443
+450
+23% +USD 167 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EWX
41
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
USD 1 M 0.69%
13,494
-7
-0.1% -USD 511
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 966 k 0.67%
34,870
+1,760
+5% +USD 47.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
43
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 948 k 0.66%
2,510
+1,126
+81% +USD 451 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWS
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 928 k 0.64%
5,635
-273
-5% -USD 43.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
45
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 926 k 0.64%
7,881
+1,500
+24% +USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBIL
46
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 891 k 0.62%
+11,779
Nuevas +USD 890 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de XOM
47
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 870 k 0.6%
6,361
+1,203
+23% +USD 180 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQI
48
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 854 k 0.59%
19,052
+504
+3% +USD 23.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLY
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 848 k 0.59%
7,227
+934
+15% +USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 845 k 0.58%
10,170
+438
+5% +USD 36.6 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de USD 145 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
EPCA
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SIM
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SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de USD 145 M
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de USD 145 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts AUM de USD 145 M

Revisión del portafolio de Jacobs Equity en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Jacobs Equity mantenía 126 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 29% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Jacobs Equity destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones con un valor de USD 1.27 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 612 k.

  • La mayor compra de Jacobs Equity en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones por un valor de USD 1.27 M.
  • Jacobs Equity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
  • La mayor reducción de Jacobs Equity durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 612 k.
  • Jacobs Equity cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
  • Las diez principales posiciones de Jacobs Equity representan 39% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • Jacobs Equity abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Jacobs Equity aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Jacobs Equity correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.