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JE

Jacobs Equity Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital %
14.91%
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
126
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 6.6 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.27 M
3
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 1.05 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 991 k
5
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 890 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPEU
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+USD 612 k
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 514 k
3
icono de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+USD 314 k
4
icono de VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+USD 282 k
5
icono de VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+USD 281 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.64%
2 Finanzas 7.25%
3 Tecnología 4.52%
4 Servicios de comunicación 2.57%
5 Consumo discrecional 1.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IYH
76
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 471 k 0.33%
7,035
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de QCOM
77
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 456 k 0.32%
2,467
+400
+19% +USD 74.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MCI
78
Barings Corporate Investors
MCI
USD 369 M
USD 453 k 0.31%
25,776
+4,748
+23% +USD 83.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOW
79
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 449 k 0.31%
2,034
+974
+92% +USD 221 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WPC
80
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
USD 435 k 0.3%
6,081
+1,471
+32% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLYG
81
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 432 k 0.3%
3,628
+924
+34% +USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IYF
82
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
USD 432 k 0.3%
3,388
-29
-0.8% -USD 3.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHH
83
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 420 k 0.29%
17,756
-90
-0.5% -USD 2.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLB
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
USD 417 k 0.29%
8,203
+508
+7% +USD 26.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLCA
85
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 861 M
USD 382 k 0.26%
7,413
-2,191
-23% -USD 113 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de OGIG
86
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
USD 100 M
USD 377 k 0.26%
8,473
-124
-1% -USD 5.51 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PRU
87
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
USD 345 k 0.24%
3,195
+900
+39% +USD 91.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 335 k 0.23%
4,900
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCLT
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 334 k 0.23%
4,443
+226
+5% +USD 16.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNF
90
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
USD 327 k 0.23%
6,927
+1,781
+35% +USD 86.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDC
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 309 k 0.21%
1,369
-168
-11% -USD 38.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DLR
92
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 305 k 0.21%
+1,700
Nuevas +USD 326 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCZ
93
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 303 k 0.21%
3,684
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MMM
94
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 289 k 0.2%
1,786
+18
+1% +USD 2.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGS
95
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
USD 286 k 0.2%
4,417
+152
+4% +USD 9.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MO
96
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 282 k 0.2%
3,926
+6
+0.2% +USD 419
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMBA
97
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
USD 281 k 0.19%
+3,275
Nuevas +USD 225 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de KR
98
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 280 k 0.19%
5,051
+100
+2% +USD 6.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVOG
99
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
USD 280 k 0.19%
+1,914
Nuevas +USD 264 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de FSK
100
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
USD 272 k 0.19%
25,900
+5,000
+24% +USD 53.8 k
2025 Q4
2 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de USD 145 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio AUM de USD 145 M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro AUM de USD 145 M 2.99% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio AUM de USD 145 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de USD 145 M
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de USD 145 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts AUM de USD 145 M

Revisión del portafolio de Jacobs Equity en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Jacobs Equity mantenía 126 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 29% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Jacobs Equity destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones con un valor de USD 1.27 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 612 k.

  • La mayor compra de Jacobs Equity en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones por un valor de USD 1.27 M.
  • Jacobs Equity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
  • La mayor reducción de Jacobs Equity durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 612 k.
  • Jacobs Equity cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
  • Las diez principales posiciones de Jacobs Equity representan 39% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • Jacobs Equity abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Jacobs Equity aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Jacobs Equity correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.