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JE

Jacobs Equity Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
126
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,6 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+990.980 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEU-Symbol
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+611.650 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+514.298 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+314.333 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+282.213 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+281.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,64 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYH-Symbol
76
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
471.415 $ 0,33 %
7.035
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
77
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
455.877 $ 0,32 %
2.467
+400
+19 % +74.800 $
2025 Q4
2 Quartale
MCI-Symbol
78
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
452.627 $ 0,31 %
25.776
+4.748
+23 % +83.265 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
79
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
448.571 $ 0,31 %
2.034
+974
+92 % +221.194 $
2025 Q4
2 Quartale
WPC-Symbol
80
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
434.792 $ 0,3 %
6.081
+1.471
+32 % +107.798 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
81
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
432.204 $ 0,3 %
3.628
+924
+34 % +99.979 $
2025 Q4
2 Quartale
IYF-Symbol
82
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
432.004 $ 0,3 %
3.388
-29
-0,8 % -3.600 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
83
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
420.462 $ 0,29 %
17.756
-90
-0,5 % -2.098 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
416.958 $ 0,29 %
8.203
+508
+7 % +26.055 $
2025 Q4
2 Quartale
FLCA-Symbol
85
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
381.547 $ 0,26 %
7.413
-2.191
-23 % -113.417 $
2026 Q1
1 Quartal
OGIG-Symbol
86
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
100 Mio. $
377.217 $ 0,26 %
8.473
-124
-1 % -5.513 $
2025 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
87
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
344.836 $ 0,24 %
3.195
+900
+39 % +91.518 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
335.209 $ 0,23 %
4.900
– –
2025 Q4
2 Quartale
VCLT-Symbol
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
334.336 $ 0,23 %
4.443
+226
+5 % +16.943 $
2025 Q4
2 Quartale
FNF-Symbol
90
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
326.677 $ 0,23 %
6.927
+1.781
+35 % +86.274 $
2025 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
308.696 $ 0,21 %
1.369
-168
-11 % -38.287 $
2025 Q4
2 Quartale
DLR-Symbol
92
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
305.286 $ 0,21 %
+1.700
Neu +325.576 $
2026 Q2
0 Quartale
SCZ-Symbol
93
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
303.083 $ 0,21 %
3.684
– –
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
94
3M
MMM
85 Mrd. $
289.171 $ 0,2 %
1.786
+18
+1 % +2.728 $
2025 Q4
2 Quartale
DGS-Symbol
95
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
285.824 $ 0,2 %
4.417
+152
+4 % +9.758 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
96
Altria Group
MO
125 Mrd. $
282.486 $ 0,2 %
3.926
+6
+0,2 % +419 $
2025 Q4
2 Quartale
AMBA-Symbol
97
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
280.995 $ 0,19 %
+3.275
Neu +225.367 $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
98
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
280.482 $ 0,19 %
5.051
+100
+2 % +6.524 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOG-Symbol
99
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
280.018 $ 0,19 %
+1.914
Neu +264.318 $
2026 Q2
0 Quartale
FSK-Symbol
100
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
271.950 $ 0,19 %
25.900
+5.000
+24 % +53.778 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCA
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SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
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CG
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WSA
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CRW
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Portfolio-Rückblick von Jacobs Equity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Equity 126 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Jacobs Equity investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 611.650 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jacobs Equity im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Equity im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.650 $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Equity machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Jacobs Equity eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Equity stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Equity für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .