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JE

Jacobs Equity Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
126
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,6 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+990.980 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEU-Symbol
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+611.650 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+514.298 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+314.333 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+282.213 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+281.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,64 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
51
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
835.392 $ 0,58 %
826
+200
+32 % +194.989 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
52
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
827.366 $ 0,57 %
5.511
+751
+16 % +121.657 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
53
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
814.792 $ 0,56 %
7.194
+1.805
+33 % +224.078 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEU-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
806.297 $ 0,56 %
14.692
-11.236
-43 % -611.650 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
801.554 $ 0,55 %
15.480
-6.146
-28 % -314.333 $
2025 Q4
2 Quartale
CRSP-Symbol
56
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
800.375 $ 0,55 %
14.675
+3.085
+27 % +162.604 $
2025 Q4
2 Quartale
SIRI-Symbol
57
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
794.626 $ 0,55 %
26.900
+1.800
+7 % +48.370 $
2025 Q4
2 Quartale
VOX-Symbol
58
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
787.490 $ 0,54 %
4.281
+1.058
+33 % +202.866 $
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
59
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
706.619 $ 0,49 %
4.180
+751
+22 % +129.276 $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
60
Vistra
VST
51 Mrd. $
706.538 $ 0,49 %
4.454
+2.000
+81 % +310.286 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
61
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
673.349 $ 0,47 %
1.805
+566
+46 % +229.004 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
62
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
671.491 $ 0,46 %
6.268
– –
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
669.865 $ 0,46 %
6.947
-69
-1 % -6.594 $
2025 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
64
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
598.703 $ 0,41 %
4.950
+2.000
+68 % +207.911 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
587.840 $ 0,41 %
12.558
+710
+6 % +33.223 $
2025 Q4
2 Quartale
FENY-Symbol
66
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
543.579 $ 0,38 %
18.389
-593
-3 % -18.887 $
2025 Q4
2 Quartale
NSSC-Symbol
67
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
537.189 $ 0,37 %
+14.144
Neu +561.786 $
2026 Q2
0 Quartale
FUTY-Symbol
68
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
524.962 $ 0,36 %
8.986
+1.225
+16 % +71.665 $
2025 Q4
2 Quartale
PTRN-Symbol
69
Pattern Group Inc
PTRN
3,06 Mrd. $
519.770 $ 0,36 %
20.634
-14.566
-41 % -247.189 $
2025 Q4
2 Quartale
IEV-Symbol
70
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
510.679 $ 0,35 %
7.010
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
71
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
507.045 $ 0,35 %
2.839
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
503.761 $ 0,35 %
4.617
+1.246
+37 % +128.356 $
2025 Q4
2 Quartale
LAMR-Symbol
73
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
493.521 $ 0,34 %
3.164
+874
+38 % +126.372 $
2025 Q4
2 Quartale
FMAT-Symbol
74
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
493.298 $ 0,34 %
8.431
-142
-2 % -8.429 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
477.193 $ 0,33 %
8.985
+96
+1 % +5.489 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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SIP
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CG
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WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jacobs Equity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Equity 126 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Jacobs Equity investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 611.650 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jacobs Equity im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Equity im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.650 $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Equity machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Jacobs Equity eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Equity stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Equity für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .