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JE

Jacobs Equity Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
126
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,6 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+990.980 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEU-Symbol
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+611.650 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+514.298 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+314.333 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+282.213 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+281.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,64 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VPU-Symbol
101
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
261.104 $ 0,18 %
1.334
-72
-5 % -14.121 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
102
Boeing
BA
150 Mrd. $
259.764 $ 0,18 %
+1.200
Neu +266.976 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
103
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
255.553 $ 0,18 %
+1.785
Neu +251.258 $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
104
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
251.963 $ 0,17 %
+4.272
Neu +252.414 $
2026 Q2
0 Quartale
ARM-Symbol
105
Arm
ARM
243 Mrd. $
248.199 $ 0,17 %
+700
Neu +186.128 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
106
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
248.030 $ 0,17 %
+986
Neu +212.134 $
2026 Q2
0 Quartale
VOLT-Symbol
107
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
231.233 $ 0,16 %
+5.520
Neu +216.470 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
108
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
229.822 $ 0,16 %
+408
Neu +249.484 $
2026 Q2
0 Quartale
BOXX-Symbol
109
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
222.471 $ 0,15 %
1.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
110
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
221.975 $ 0,15 %
+3.814
Neu +222.325 $
2026 Q2
0 Quartale
O-Symbol
111
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
220.369 $ 0,15 %
+3.557
Neu +221.756 $
2026 Q2
0 Quartale
IVOV-Symbol
112
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
219.699 $ 0,15 %
+1.926
Neu +210.023 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
113
ASML
ASML
633 Mrd. $
218.838 $ 0,15 %
+110
Neu +175.090 $
2026 Q2
0 Quartale
VAW-Symbol
114
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
212.088 $ 0,15 %
+927
Neu +215.080 $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
210.214 $ 0,15 %
+1.538
Neu +198.403 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
116
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
206.700 $ 0,14 %
7.800
-755
-9 % -20.145 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
117
AT&T
T
161 Mrd. $
206.545 $ 0,14 %
9.978
-765
-7 % -18.987 $
2025 Q4
2 Quartale
SCYB-Symbol
118
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
206.403 $ 0,14 %
7.884
+165
+2 % +4.320 $
2026 Q1
1 Quartal
CNH-Symbol
119
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
159.466 $ 0,11 %
14.200
+3.500
+33 % +37.238 $
2025 Q4
2 Quartale
EZET-Symbol
120
Franklin Ethereum ETF
EZET
48,4 Mio. $
125.190 $ 0,09 %
+10.463
Neu +163.091 $
2026 Q2
0 Quartale
DVLT-Symbol
121
Datavault AI
DVLT
125 Mio. $
11.729 $ 0,01 %
+33.510
Neu +18.340 $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
122
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-997
Geschlossen -242.351 $ –
CVX-Symbol
123
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-975
Geschlossen -201.728 $ –
SCHQ-Symbol
124
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
– –
-7.435
Geschlossen -233.682 $ –
SCHR-Symbol
125
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
– –
-8.079
Geschlossen -201.248 $ –
2 3 4
5
6

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Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jacobs Equity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Equity 126 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Jacobs Equity investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 611.650 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jacobs Equity im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Equity im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.650 $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Equity machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Jacobs Equity eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Equity stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Equity für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .