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JE
Jacobs Equity Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
126
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 991 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 890 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+USD 612 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 514 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 314 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 282 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.64% |
| 2 | Finanzas | 7.25% |
| 3 | Tecnología | 4.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 261 k | 0.18% |
1,334
-72
| -5% | -USD 14.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 260 k | 0.18% |
+1,200
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 256 k | 0.18% |
+1,785
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 252 k | 0.17% |
+4,272
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 248 k | 0.17% |
+700
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 248 k | 0.17% |
+986
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 231 k | 0.16% |
+5,520
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 230 k | 0.16% |
+408
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 222 k | 0.15% |
1,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 222 k | 0.15% |
+3,814
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 220 k | 0.15% |
+3,557
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 220 k | 0.15% |
+1,926
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 219 k | 0.15% |
+110
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 212 k | 0.15% |
+927
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 210 k | 0.15% |
+1,538
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
7,800
-755
| -9% | -USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
9,978
-765
| -7% | -USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 206 k | 0.14% |
7,884
+165
| +2% | +USD 4.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 159 k | 0.11% |
14,200
+3,500
| +33% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Franklin Ethereum ETF
EZET
USD 48.4 M
| USD 125 k | 0.09% |
+10,463
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Datavault AI
DVLT
USD 125 M
| USD 11.7 k | 0.01% |
+33,510
| Nuevas | +USD 18.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-997
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
123
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-975
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
124
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| – | – |
-7,435
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
125
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| – | – |
-8,079
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
PWAM
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CG
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CRW
Revisión del portafolio de Jacobs Equity en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobs Equity mantenía 126 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 29% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Jacobs Equity destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones con un valor de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 612 k.
- La mayor compra de Jacobs Equity en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Jacobs Equity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Jacobs Equity durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 612 k.
- Jacobs Equity cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobs Equity representan 39% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Jacobs Equity abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobs Equity aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Jacobs Equity correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.