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JE
Jacobs Equity Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
126
Nuevas
21
Aumentadas
67
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 991 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 890 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+USD 612 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 514 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 314 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 282 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.64% |
| 2 | Finanzas | 7.25% |
| 3 | Tecnología | 4.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 835 k | 0.58% |
826
+200
| +32% | +USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 827 k | 0.57% |
5,511
+751
| +16% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 815 k | 0.56% |
7,194
+1,805
| +33% | +USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 701 M
| USD 806 k | 0.56% |
14,692
-11,236
| -43% | -USD 612 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 802 k | 0.55% |
15,480
-6,146
| -28% | -USD 314 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 800 k | 0.55% |
14,675
+3,085
| +27% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 795 k | 0.55% |
26,900
+1,800
| +7% | +USD 48.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 787 k | 0.54% |
4,281
+1,058
| +33% | +USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 707 k | 0.49% |
4,180
+751
| +22% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 707 k | 0.49% |
4,454
+2,000
| +81% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 673 k | 0.47% |
1,805
+566
| +46% | +USD 229 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 671 k | 0.46% |
6,268
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 670 k | 0.46% |
6,947
-69
| -1% | -USD 6.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 599 k | 0.41% |
4,950
+2,000
| +68% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 588 k | 0.41% |
12,558
+710
| +6% | +USD 33.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 544 k | 0.38% |
18,389
-593
| -3% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1272 M
| USD 537 k | 0.37% |
+14,144
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 525 k | 0.36% |
8,986
+1,225
| +16% | +USD 71.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Pattern Group Inc
PTRN
USD 3058 M
| USD 520 k | 0.36% |
20,634
-14,566
| -41% | -USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 511 k | 0.35% |
7,010
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 507 k | 0.35% |
2,839
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 504 k | 0.35% |
4,617
+1,246
| +37% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 494 k | 0.34% |
3,164
+874
| +38% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 493 k | 0.34% |
8,431
-142
| -2% | -USD 8.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 477 k | 0.33% |
8,985
+96
| +1% | +USD 5.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Revisión del portafolio de Jacobs Equity en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobs Equity mantenía 126 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 29% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Jacobs Equity destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones con un valor de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 612 k.
- La mayor compra de Jacobs Equity en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22,450 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Jacobs Equity fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.6 M.
- La mayor reducción de Jacobs Equity durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 612 k.
- Jacobs Equity cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobs Equity representan 39% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Jacobs Equity abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobs Equity aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Jacobs Equity correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.