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JE
Jacobs Equity Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,37%
Posição
126
Nova
21
Aumentada
67
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 991 mil |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,64% |
| 2 | Financeiro | 7,25% |
| 3 | Tecnologia | 4,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 835 mil | 0,58% |
826
+200
| +32% | +US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 827 mil | 0,57% |
5.511
+751
| +16% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 815 mil | 0,56% |
7.194
+1.805
| +33% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 701 mi
| US$ 806 mil | 0,56% |
14.692
-11.236
| -43% | -US$ 612 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 802 mil | 0,55% |
15.480
-6.146
| -28% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 800 mil | 0,55% |
14.675
+3.085
| +27% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 795 mil | 0,55% |
26.900
+1.800
| +7% | +US$ 48,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 787 mil | 0,54% |
4.281
+1.058
| +33% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 707 mil | 0,49% |
4.180
+751
| +22% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 707 mil | 0,49% |
4.454
+2.000
| +81% | +US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 673 mil | 0,47% |
1.805
+566
| +46% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 671 mil | 0,46% |
6.268
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 670 mil | 0,46% |
6.947
-69
| -1% | -US$ 6,59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 599 mil | 0,41% |
4.950
+2.000
| +68% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 588 mil | 0,41% |
12.558
+710
| +6% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 544 mil | 0,38% |
18.389
-593
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,27 bi
| US$ 537 mil | 0,37% |
+14.144
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 525 mil | 0,36% |
8.986
+1.225
| +16% | +US$ 71,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Pattern Group Inc
PTRN
US$ 3,06 bi
| US$ 520 mil | 0,36% |
20.634
-14.566
| -41% | -US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 511 mil | 0,35% |
7.010
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 507 mil | 0,35% |
2.839
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 504 mil | 0,35% |
4.617
+1.246
| +37% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 494 mil | 0,34% |
3.164
+874
| +38% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 493 mil | 0,34% |
8.431
-142
| -2% | -US$ 8,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 477 mil | 0,33% |
8.985
+96
| +1% | +US$ 5,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWAM
EPCA
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CRW
Revisão da carteira de Jacobs Equity no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jacobs Equity detinha 126 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 29% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Jacobs Equity alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- A maior compra de Jacobs Equity no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Jacobs Equity foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Jacobs Equity em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Europe ETF, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Jacobs Equity encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Jacobs Equity representam 39% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Jacobs Equity abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jacobs Equity subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobs Equity referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.