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JE
Jacobs Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$3295만
(+29%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
126
신규
21
증가
67
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.64% |
| 2 | 금융 | 7.25% |
| 3 | 정보기술 | 4.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$83.5만 | 0.58% |
826
+200
| +32% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$82.7만 | 0.57% |
5,511
+751
| +16% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$81.5만 | 0.56% |
7,194
+1,805
| +33% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$80.6만 | 0.56% |
14,692
-11,236
| -43% | -US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$80.2만 | 0.55% |
15,480
-6,146
| -28% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$80만 | 0.55% |
14,675
+3,085
| +27% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$79.5만 | 0.55% |
26,900
+1,800
| +7% | +US$4.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$78.7만 | 0.54% |
4,281
+1,058
| +33% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$70.7만 | 0.49% |
4,180
+751
| +22% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Vistra
VST
US$510억
| US$70.7만 | 0.49% |
4,454
+2,000
| +81% | +US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$67.3만 | 0.47% |
1,805
+566
| +46% | +US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$67.1만 | 0.46% |
6,268
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$67만 | 0.46% |
6,947
-69
| -1% | -US$6.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$59.9만 | 0.41% |
4,950
+2,000
| +68% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$58.8만 | 0.41% |
12,558
+710
| +6% | +US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$54.4만 | 0.38% |
18,389
-593
| -3% | -US$1.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.7억
| US$53.7만 | 0.37% |
+14,144
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$52.5만 | 0.36% |
8,986
+1,225
| +16% | +US$7.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Pattern Group Inc
PTRN
US$30.6억
| US$52만 | 0.36% |
20,634
-14,566
| -41% | -US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$51.1만 | 0.35% |
7,010
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$50.7만 | 0.35% |
2,839
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$50.4만 | 0.35% |
4,617
+1,246
| +37% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$49.4만 | 0.34% |
3,164
+874
| +38% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$49.3만 | 0.34% |
8,431
-142
| -2% | -US$8.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$47.7만 | 0.33% |
8,985
+96
| +1% | +US$5.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobs Equity는 US$1.45억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Jacobs Equity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2157만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 22,450주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$61.2만 규모 줄였습니다.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$127만 상당의 22,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobs Equity로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 39%를 차지해요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobs Equity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Jacobs Equity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.