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JE
Jacobs Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$3295만
(+29%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
126
신규
21
증가
67
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.64% |
| 2 | 금융 | 7.25% |
| 3 | 정보기술 | 4.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$47.1만 | 0.33% |
7,035
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$45.6만 | 0.32% |
2,467
+400
| +19% | +US$7.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69억
| US$45.3만 | 0.31% |
25,776
+4,748
| +23% | +US$8.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$44.9만 | 0.31% |
2,034
+974
| +92% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$43.5만 | 0.3% |
6,081
+1,471
| +32% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$43.2만 | 0.3% |
3,628
+924
| +34% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$43.2만 | 0.3% |
3,388
-29
| -0.8% | -US$3.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$42만 | 0.29% |
17,756
-90
| -0.5% | -US$2.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$41.7만 | 0.29% |
8,203
+508
| +7% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$38.2만 | 0.26% |
7,413
-2,191
| -23% | -US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$9965만
| US$37.7만 | 0.26% |
8,473
-124
| -1% | -US$5.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$34.5만 | 0.24% |
3,195
+900
| +39% | +US$9.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$33.5만 | 0.23% |
4,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$33.4만 | 0.23% |
4,443
+226
| +5% | +US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$32.7만 | 0.23% |
6,927
+1,781
| +35% | +US$8.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$30.9만 | 0.21% |
1,369
-168
| -11% | -US$3.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$30.5만 | 0.21% |
+1,700
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$30.3만 | 0.21% |
3,684
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
3M
MMM
US$850억
| US$28.9만 | 0.2% |
1,786
+18
| +1% | +US$2.73천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$28.6만 | 0.2% |
4,417
+152
| +4% | +US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Altria Group
MO
US$1254억
| US$28.2만 | 0.2% |
3,926
+6
| +0.2% | +US$419 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$28.1만 | 0.19% |
+3,275
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Kroger
KR
US$376억
| US$28만 | 0.19% |
5,051
+100
| +2% | +US$6.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$28만 | 0.19% |
+1,914
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$27.2만 | 0.19% |
25,900
+5,000
| +24% | +US$5.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobs Equity는 US$1.45억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Jacobs Equity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2157만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 22,450주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$61.2만 규모 줄였습니다.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$127만 상당의 22,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobs Equity로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 39%를 차지해요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobs Equity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Jacobs Equity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.