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Clarity Retirement & Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
21,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,39%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 6,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,34%
Posição
33
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,3 bi
| US$ 28,3 mi | 19,55% |
456.289
+7.545
| +2% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 22,1 mi | 15,24% |
448.307
-2.634
| -0,6% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 15,3 mi | 10,56% |
381.396
+26.866
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 12,9 mi | 8,91% |
147.034
+8.523
| +6% | +US$ 727 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$ 668 mi
| US$ 9,5 mi | 6,57% |
222.269
+13.097
| +6% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 559 mi
| US$ 9,24 mi | 6,38% |
254.398
+9.463
| +4% | +US$ 337 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 9,04 mi | 6,24% |
198.767
+10.175
| +5% | +US$ 464 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 4,31 mi | 2,98% |
112.926
+2.906
| +3% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 861 mi
| US$ 4,3 mi | 2,96% |
85.235
+10.223
| +14% | +US$ 519 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
| US$ 4,28 mi | 2,95% |
122.668
+54.656
| +80% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$ 248 mi
| US$ 3,7 mi | 2,55% |
72.039
+5.135
| +8% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,57 mi | 2,46% |
+9.683
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,82 bi
| US$ 2,37 mi | 1,63% |
35.039
-13.698
| -28% | -US$ 920 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,99 mi | 1,37% |
2.658
-129
| -5% | -US$ 93,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,53 bi
| US$ 1,83 mi | 1,27% |
+82.126
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,62 mi | 1,12% |
2.360
-164
| -6% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,51 mi | 1,04% |
6.938
+108
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,22 mi | 0,84% |
48.425
+3.098
| +7% | +US$ 77,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,2 mi | 0,83% |
12.172
-2.398
| -16% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,71% |
39.178
+3.567
| +10% | +US$ 93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 941 mil | 0,65% |
37.192
+1.266
| +4% | +US$ 31,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 733 mil | 0,51% |
25.030
-11.997
| -32% | -US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 628 mil | 0,43% |
12.403
+694
| +6% | +US$ 34,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 527 mil | 0,36% |
2.764
-774
| -22% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 433 mil | 0,3% |
580
+36
| +7% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clarity Retirement & Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clarity Retirement & Wealth detinha 33 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 17% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Clarity Retirement & Wealth alocou US$ 6,75 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 9.683 ações no valor de US$ 3,57 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 5,08 mi.
- A maior compra de Clarity Retirement & Wealth no T2 2026 foi SPDR Gold Trust: 9.683 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Clarity Retirement & Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Active High Yield Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Clarity Retirement & Wealth em T2 2026 foi em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 5,08 mi.
- As dez maiores posições de Clarity Retirement & Wealth representam 82% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Clarity Retirement & Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clarity Retirement & Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarity Retirement & Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.