Wir sind mit live! Mehr erfahren
JE

Jacobs Equity Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
126
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,6 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+990.980 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEU-Symbol
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+611.650 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+514.298 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+314.333 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+282.213 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+281.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,64 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPAC-Symbol
26
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,07 %
18.903
-1.800
-9 % -146.321 $
2025 Q4
2 Quartale
FCOM-Symbol
27
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,01 %
21.058
+1.239
+6 % +89.770 $
2025 Q4
2 Quartale
VCR-Symbol
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,99 %
3.599
+377
+12 % +146.498 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,94 %
5.691
+3.948
+227 % +990.980 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,88 %
7.999
+391
+5 % +58.169 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,88 %
+22.450
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VHT-Symbol
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,82 %
3.956
+138
+4 % +38.366 $
2025 Q4
2 Quartale
VIS-Symbol
33
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,8 %
3.225
-178
-5 % -60.324 $
2025 Q4
2 Quartale
FSTA-Symbol
34
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,77 %
21.241
+1.690
+9 % +89.693 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,77 %
7.603
-325
-4 % -44.797 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
2.196
+825
+60 % +396.619 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
37
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,74 %
5.816
+725
+14 % +125.991 $
2025 Q4
2 Quartale
VFH-Symbol
38
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,74 %
8.144
+966
+13 % +123.255 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
39
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,72 %
3.599
+842
+31 % +240.842 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
40
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,7 %
2.443
+450
+23 % +166.792 $
2025 Q4
2 Quartale
EWX-Symbol
41
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
1 Mio. $ 0,69 %
13.494
-7
-0,1 % -511 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
965.899 $ 0,67 %
34.870
+1.760
+5 % +47.448 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
948.153 $ 0,66 %
2.510
+1.126
+81 % +451.476 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
927.521 $ 0,64 %
5.635
-273
-5 % -43.078 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
45
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
925.702 $ 0,64 %
7.881
+1.500
+24 % +156.869 $
2025 Q4
2 Quartale
VBIL-Symbol
46
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
891.435 $ 0,62 %
+11.779
Neu +890.095 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
869.691 $ 0,6 %
6.361
+1.203
+23 % +180.050 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
48
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
854.482 $ 0,59 %
19.052
+504
+3 % +23.216 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
847.583 $ 0,59 %
7.227
+934
+15 % +109.021 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
844.822 $ 0,58 %
10.170
+438
+5 % +36.581 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jacobs Equity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Equity 126 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Jacobs Equity investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 611.650 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jacobs Equity im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Equity im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.650 $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Equity machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Jacobs Equity eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Equity stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Equity für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .