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Jacobs Equity 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$3054萬
(+27%)
資金流向
+US$2157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.37%
持股
126
新
21
增持
67
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.64% |
| 2 | 金融 | 7.25% |
| 3 | 資訊科技 | 4.52% |
| 4 | 通訊服務 | 2.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
US$1596億
| – | – |
-1,298
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
PWAM
WSA
Jacobs Equity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobs Equity持有126個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.14億增加27%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Jacobs Equity在2026年第2季投入US$2157萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共22,450股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的87%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進22,450股，價值US$127萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Jacobs Equity在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Europe ETF，估計減持了US$61.2萬。
- Jacobs Equity於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Jacobs Equity的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占39%。
- Jacobs Equity在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- Jacobs Equity的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.45億。
根據Jacobs Equity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。