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MFG

Mustico Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 154 M Rotación 13.73%
Rendimiento estimado a 1 año 20.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
Flujo de capital
-USD 26.9 M
Flujo de capital %
-17.5%
10 principales posiciones (%)
84.9%
Posición
51
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.33 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.78 M
3
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 609 k
4
icono de XRPR
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
+USD 345 k
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 326 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 31.9 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 469 k
3
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 333 k
4
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 247 k
5
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 234 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.33%
2 Materiales 8.1%
3 Tecnología 3.91%
4 Salud 0.6%
5 Productos básicos de consumo 0.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
USD 31.7 M 20.61%
148,683
-2,290
-2% -USD 469 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 19.8 M 12.87%
26,684
+2,443
+10% +USD 1.78 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de FBND
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
USD 14.1 M 9.16%
313,408
+51,072
+19% +USD 2.33 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
USD 13.3 M 8.66%
165,601
-412,059
-71% -USD 31.9 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
USD 13.3 M 8.64%
124,812
-597
-0.5% -USD 65 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NUE
6
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
USD 12.5 M 8.1%
55,945
-720
-1% -USD 163 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TIP
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
USD 11.2 M 7.24%
96,317
+5,510
+6% +USD 609 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SFY
8
SoFi Select 500 ETF
SFY
USD 700 M
USD 9.6 M 6.21%
12,945
+52
+0.4% +USD 7.44 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLV
9
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
USD 2.91 M 1.89%
55,290
-518
-0.9% -USD 34.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de EWX
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 649 M
USD 2.32 M 1.51%
33,760
+345
+1% +USD 25.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de STIP
11
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
USD 2.09 M 1.36%
20,567
-3,228
-14% -USD 333 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 1.57 M 1.02%
2,108
-6
-0.3% -USD 4.35 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 1.56 M 1.01%
7,547
+153
+2% +USD 31.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBIT
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
USD 1.55 M 1.01%
42,846
+4,133
+11% +USD 168 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PHO
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1959 M
USD 1.27 M 0.83%
18,583
+1,163
+7% +USD 78.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 1.15 M 0.75%
3,478
-31
-0.9% -USD 8.87 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GLW
17
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 1.13 M 0.73%
4,418
-264
-6% -USD 48 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 927 k 0.6%
2,429
-48
-2% -USD 19.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PFO
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 111 M
USD 757 k 0.49%
83,652
+2,240
+3% +USD 20.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MLN
20
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 700 M
USD 699 k 0.45%
40,209
+1,713
+4% +USD 30.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de UNH
21
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
USD 629 k 0.41%
1,637
+16
+1% +USD 5.93 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XRPR
22
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
USD 50.9 M
USD 583 k 0.38%
65,675
+32,256
+97% +USD 345 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMAT
23
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
USD 553 k 0.36%
955
-36
-4% -USD 16.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 536 k 0.35%
1,083
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 511 k 0.33%
753
+10
+1% +USD 6.67 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LCM
LRT Capital Management Austin, Texas AUM de USD 154 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong AUM de USD 154 M 453.79% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin AUM de USD 154 M
HC
Hoese & Co Glencoe, Minnesota AUM de USD 154 M 14.45% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lionshead Wealth Management New York AUM de USD 154 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 154 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida AUM de USD 154 M 1.67% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 154 M

Revisión del portafolio de Mustico Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Mustico Financial Group mantenía 51 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

Mustico Financial Group registró retiros netos por USD 26.9 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 247 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

Contra la tendencia, Mustico Financial Group abrió una nueva posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF por valor de USD 338 k.

  • La mayor compra de Mustico Financial Group en T2 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 5,696 acciones por un valor de USD 338 k.
  • Mustico Financial Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
  • La mayor reducción de Mustico Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 31.9 M.
  • Mustico Financial Group cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 247 k.
  • Las diez principales posiciones de Mustico Financial Group representan 85% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
  • Mustico Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Mustico Financial Group aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.

Según el Informe 13F de Mustico Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.