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Madison Park Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 60.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.59%
Posición
76
Nuevas
11
Aumentadas
32
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 9.41 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 4.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.42% |
| 2 | Tecnología | 12.86% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 11.8 M | 7.59% |
131,300
+9,247
| +8% | +USD 809 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 11.5 M | 7.38% |
135,479
+7,928
| +6% | +USD 681 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 10.7 M | 6.85% |
13,999
+931
| +7% | +USD 707 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 9.26 M | 5.94% |
18,062
-20,643
| -53% | -USD 9.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 8.68 M | 5.56% |
26,050
+6,653
| +34% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 7.49 M | 4.8% |
11,400
+756
| +7% | +USD 520 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 7.4 M | 4.75% |
187,692
+11,677
| +7% | +USD 507 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 5.96 M | 3.82% |
11,967
+49
| +0.4% | +USD 24.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.59 M | 3.58% |
41,065
-15,082
| -27% | -USD 2.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 5.17 M | 3.32% |
64,138
+38,190
| +147% | +USD 3.23 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 4.94 M | 3.17% |
+7,696
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 4.49 M | 2.88% |
26,904
-52,803
| -66% | -USD 9.41 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 4.43 M | 2.84% |
85,489
+60,455
| +241% | +USD 3.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5768 M
| USD 4.05 M | 2.6% |
45,497
+1,953
| +4% | +USD 160 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 4.04 M | 2.59% |
60,494
+55,509
| +1,114% | +USD 3.78 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 4.03 M | 2.58% |
75,393
+6,168
| +9% | +USD 350 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 3.72 M | 2.38% |
5,025
-50,739
| -91% | -USD 36.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 3.22 M | 2.06% |
12,913
+7,479
| +138% | +USD 1.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 2.74 M | 1.76% |
5,396
-6,713
| -55% | -USD 3.53 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.68 M | 1.72% |
3,826
+220
| +6% | +USD 154 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1519 M
| USD 2.25 M | 1.44% |
+31,749
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.43% |
65,315
+231
| +0.4% | +USD 8.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 2.08 M | 1.33% |
63,600
-1,485
| -2% | -USD 50.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.84 M | 1.18% |
7,904
-8,333
| -51% | -USD 2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 1.79 M | 1.15% |
15,965
-15,884
| -50% | -USD 2.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
APW
BCM
Revisión del portafolio de Madison Park Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Madison Park Capital Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 11% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Madison Park Capital Advisors registró retiros netos por USD 60.4 M en T3 2026, cerró 3 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 185 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Madison Park Capital Advisors abrió una nueva posición en Quanta Services por valor de USD 4.94 M.
- La mayor compra de Madison Park Capital Advisors en T3 2026 fue Quanta Services: 7,696 acciones por un valor de USD 4.94 M.
- Madison Park Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de Madison Park Capital Advisors durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 36.3 M.
- Madison Park Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 185 k.
- Las diez principales posiciones de Madison Park Capital Advisors representan 54% de su cartera de USD 156 M en T3 2026.
- Madison Park Capital Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Madison Park Capital Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Madison Park Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.