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Madison Park Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
10.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+10.74%
3年間の予想リターン
+62.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$1559万
(+11%)
資金フロー
-$6043万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.59%
保有額
76
新規
11
買い増し
32
減少
29
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$496万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$378万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$329万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$323万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3626万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$955万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$941万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$496万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$462万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.42% |
| 2 | 情報技術 | 12.86% |
| 3 | 金融 | 5.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $1183万 | 7.59% |
131,300
+9,247
| +8% | +$80.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1612億
| $1151万 | 7.38% |
135,479
+7,928
| +6% | +$68.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7991億
| $1068万 | 6.85% |
13,999
+931
| +7% | +$70.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $926万 | 5.94% |
18,062
-20,643
| -53% | -$955万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.21兆
| $868万 | 5.56% |
26,050
+6,653
| +34% | +$214万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $749万 | 4.8% |
11,400
+756
| +7% | +$52万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $740万 | 4.75% |
187,692
+11,677
| +7% | +$50.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $596万 | 3.82% |
11,967
+49
| +0.4% | +$2.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $559万 | 3.58% |
41,065
-15,082
| -27% | -$218万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $517万 | 3.32% |
64,138
+38,190
| +147% | +$323万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Quanta Services
PWR
$901億
| $494万 | 3.17% |
+7,696
| 新規 | +$496万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $449万 | 2.88% |
26,904
-52,803
| -66% | -$941万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $443万 | 2.84% |
85,489
+60,455
| +241% | +$329万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.8億
| $405万 | 2.6% |
45,497
+1,953
| +4% | +$16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $404万 | 2.59% |
60,494
+55,509
| +1,114% | +$378万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$554億
| $403万 | 2.58% |
75,393
+6,168
| +9% | +$35万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $372万 | 2.38% |
5,025
-50,739
| -91% | -$3626万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $322万 | 2.06% |
12,913
+7,479
| +138% | +$190万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $274万 | 1.76% |
5,396
-6,713
| -55% | -$353万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $268万 | 1.72% |
3,826
+220
| +6% | +$15.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.4億
| $225万 | 1.44% |
+31,749
| 新規 | +$235万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $222万 | 1.43% |
65,315
+231
| +0.4% | +$8,178 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $208万 | 1.33% |
63,600
-1,485
| -2% | -$5.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1176億
| $184万 | 1.18% |
7,904
-8,333
| -51% | -$200万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Blackstone
BX
$942億
| $179万 | 1.15% |
15,965
-15,884
| -50% | -$208万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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BCM
Madison Park Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Madison Park Capital Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Madison Park Capital Advisorsは2026年第3四半期に純額で$6043万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、推定 $18.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Madison Park Capital Advisorsは$494万相当のQuanta Servicesの新規ポジションを取りました。
- Madison Park Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は7,696株、評価額は$494万でした。
- Madison Park Capital Advisorsは2026年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$378万でした。
- Madison Park Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$3626万相当を減らしました。
- Madison Park Capital Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Madison Park Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの54%を占めています。
- Madison Park Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Madison Park Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.56億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のMadison Park Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。