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Madison Park Capital Advisors

Madison Park Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss %
53,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,41 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+34,9 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+9,6 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,49 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+4,79 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,56 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+4,47 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,09 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,75 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,69 %
2 Technologie 10,48 %
3 Finanzwesen 6,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,23 %
5 Energie 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,77 %
127.551
-54.428
-30 % -4,56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,49 %
122.053
+3.733
+3 % +314.105 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,95 %
13.068
+203
+2 % +147.176 $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
7,98 Mio. $ 5,69 %
176.015
+7.514
+4 % +340.323 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
7,51 Mio. $ 5,35 %
25.948
-53.507
-67 % -4,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 5,33 %
10.644
+93
+0,9 % +62.277 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,24 Mio. $ 5,16 %
19.397
-5.597
-22 % -1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,96 Mio. $ 4,25 %
11.918
-334
-3 % -160.571 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,74 Mio. $ 4,09 %
38.705
+23.460
+154 % +9,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,32 %
56.147
+18.358
+49 % +2,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,3 %
25.034
-52.356
-68 % -2,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,94 %
79.707
+55.520
+230 % +9,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,64 %
69.225
-1.703
-2 % -88.511 $
2024 Q2
8 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,62 %
4.985
-48.869
-91 % -3,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ARKK-Symbol
15
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,51 %
43.544
+603
+1 % +46.114 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,47 %
55.764
+50.764
+1.015 % +34,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,06 %
12.109
+6.685
+123 % +3,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,84 Mio. $ 2,02 %
5.434
-6.260
-54 % -1,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,76 %
3.606
+234
+7 % +155.993 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,71 %
65.084
+182
+0,3 % +6.264 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,68 %
65.085
-37
-0,1 % -1.223 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,65 %
31.849
+15.716
+97 % +1,89 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,36 %
16.237
+8.354
+106 % +1,92 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,33 %
7.887
+1.157
+17 % +236.774 $
2023 Q4
10 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,02 %
6.744
-14.949
-69 % -934.097 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

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Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
Lesa Sroufe & Co
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 53,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vigil Wealth Management
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida 140 Mio. $ AUM
Cobalt Capital Management
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fourthstone LLC
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Brook Road Advisors
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madison Park Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madison Park Capital Advisors 67 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Madison Park Capital Advisors investierte 75,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bank of New York Mellon: 16.358 Aktien im Wert von 28.627 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Madison Park Capital Advisors im Q2 2026 war Bank of New York Mellon: 16.358 Aktien im Wert von 28.627 $.
  • Madison Park Capital Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madison Park Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
  • Madison Park Capital Advisors hat seine Position in Ready Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.883 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madison Park Capital Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Madison Park Capital Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madison Park Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madison Park Capital Advisors für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .