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GCM

Graver Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 3,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,74 Mio. $
Kapitalfluss
-4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,28 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+222.474 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+8.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,64 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+709.740 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+635.689 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+545.712 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+500.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,96 %
2 Finanzwesen 1,77 %
3 Technologie 1,33 %
4 Basiskonsumgüter 1,16 %
5 Versorger 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
42,4 Mio. $ 30,19 %
517.252
-20.683
-4 % -1,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 13,79 %
186.152
-5.398
-3 % -545.712 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16,5 Mio. $ 11,74 %
235.845
-10.621
-4 % -709.740 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,1 Mio. $ 10,74 %
365.591
-15.446
-4 % -635.689 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,8 %
292.786
-9.389
-3 % -396.873 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 6,5 %
226.753
-12.946
-5 % -500.762 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 5,1 %
247.399
-13.112
-5 % -367.070 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,78 %
98.123
-5.012
-5 % -275.448 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,07 %
27.048
+83
+0,3 % +8.876 $
2024 Q4
6 Quartale
PEBO-Symbol
10
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,56 %
56.988
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,87 %
4.228
-18
-0,4 % -5.149 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
936.117 $ 0,67 %
2.286
– –
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
868.368 $ 0,62 %
4.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
791.575 $ 0,56 %
9.613
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMS-Symbol
15
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
572.433 $ 0,41 %
3.647
– –
2024 Q4
6 Quartale
D-Symbol
16
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
546.320 $ 0,39 %
8.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
406.200 $ 0,29 %
3.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
359.750 $ 0,26 %
5.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
338.443 $ 0,24 %
1.420
-2
-0,1 % -502 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
331.685 $ 0,24 %
889
-28
-3 % -11.329 $
2024 Q4
6 Quartale
YUM-Symbol
21
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
319.720 $ 0,23 %
2.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
307.186 $ 0,22 %
+2.200
Neu +222.474 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
23
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
301.208 $ 0,21 %
16.989
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
253.160 $ 0,18 %
2.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
241.657 $ 0,17 %
894
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 53,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida 140 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Graver Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graver Capital Management 26 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Graver Capital Management zog in Q2 2026 netto 4,85 Mio. $ ab und reduzierte 11 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Dimensional US Equity ETF mit einem geschätzten Abbau um 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Graver Capital Management eine neue Position in Intel im Wert von 307.186 $.

  • Der größte Kauf von Graver Capital Management im Q2 2026 war Intel: 2.200 Aktien im Wert von 307.186 $.
  • Graver Capital Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8.876 $.
  • Der größte Positionsabbau von Graver Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Graver Capital Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Graver Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Graver Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graver Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .