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GCM
Graver Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
3,85%
Retorno est. (1 ano)
20,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,74 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,28%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 222 mil |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 8,88 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 636 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 501 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,96% |
| 2 | Financeiro | 1,77% |
| 3 | Tecnologia | 1,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,16% |
| 5 | Serviços públicos | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 42,4 mi | 30,19% |
517.252
-20.683
| -4% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 19,4 mi | 13,79% |
186.152
-5.398
| -3% | -US$ 546 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 16,5 mi | 11,74% |
235.845
-10.621
| -4% | -US$ 710 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,1 mi | 10,74% |
365.591
-15.446
| -4% | -US$ 636 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,4 mi | 8,8% |
292.786
-9.389
| -3% | -US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,12 mi | 6,5% |
226.753
-12.946
| -5% | -US$ 501 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,16 mi | 5,1% |
247.399
-13.112
| -5% | -US$ 367 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,3 mi | 3,78% |
98.123
-5.012
| -5% | -US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,91 mi | 2,07% |
27.048
+83
| +0,3% | +US$ 8,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
| US$ 2,19 mi | 1,56% |
56.988
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,22 mi | 0,87% |
4.228
-18
| -0,4% | -US$ 5,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 936 mil | 0,67% |
2.286
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 868 mil | 0,62% |
4.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 792 mil | 0,56% |
9.613
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 572 mil | 0,41% |
3.647
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 546 mil | 0,39% |
8.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 406 mil | 0,29% |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 360 mil | 0,26% |
5.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 338 mil | 0,24% |
1.420
-2
| -0,1% | -US$ 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 332 mil | 0,24% |
889
-28
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 320 mil | 0,23% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 307 mil | 0,22% |
+2.200
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 301 mil | 0,21% |
16.989
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 253 mil | 0,18% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 242 mil | 0,17% |
894
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Graver Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graver Capital Management detinha 26 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Graver Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,85 mi em T2 2026, reduzindo 11 posições. Sua maior redução foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Graver Capital Management abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 307 mil.
- A maior compra de Graver Capital Management no T2 2026 foi Intel: 2.200 ações no valor de US$ 307 mil.
- Graver Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,88 mil.
- A maior redução de Graver Capital Management em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Graver Capital Management representam 94% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2026.
- Graver Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graver Capital Management subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graver Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.