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CWP
Corepath Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
14,89%
Retorno est. (1 ano)
23,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,15%
Retorno est. (1 ano)
+23,57%
Retorno est. (3 anos)
+55,96%
Retorno est. (5 anos)
+46,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,26%
Posição
47
Nova
6
Aumentada
23
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 663 mil |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 213 mil |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 96,4 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 69,5 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 51,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,95% |
| 2 | Tecnologia | 3,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,46% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 49,2 mi | 30,71% |
65.739
+368
| +0,6% | +US$ 268 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 12,4 mi | 7,72% |
119.686
+2.049
| +2% | +US$ 211 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,1 mi | 7,55% |
123.414
+6.696
| +6% | +US$ 663 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,7 mi | 6,69% |
26.264
+532
| +2% | +US$ 211 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 9,27 mi | 5,78% |
24.765
-262
| -1% | -US$ 109 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,78 mi | 4,85% |
117.454
-658
| -0,6% | -US$ 43 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,77 mi | 4,22% |
140.922
+6.333
| +5% | +US$ 306 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,44 mi | 4,02% |
9.048
+123
| +1% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 6,35 mi | 3,96% |
57.271
-231
| -0,4% | -US$ 25 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,04 mi | 3,77% |
20.583
+13
| +0,1% | +US$ 3,65 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6 mi | 3,74% |
77.248
-309
| -0,4% | -US$ 23,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,63 mi | 2,88% |
42.958
+1.291
| +3% | +US$ 141 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,78 mi | 2,35% |
47.391
+3.114
| +7% | +US$ 249 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 2,44 mi | 1,52% |
48.961
+2.585
| +6% | +US$ 130 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,41 mi | 1,51% |
22.166
+926
| +4% | +US$ 97,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,43 mi | 0,89% |
12.948
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,18 mi | 0,74% |
5.783
-338
| -6% | -US$ 69,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,02 mi | 0,64% |
1.079
+2
| +0,2% | +US$ 1,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 826 mil | 0,52% |
2.635
+188
| +8% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 690 mil | 0,43% |
3.173
-246
| -7% | -US$ 51,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 580 mil | 0,36% |
5.720
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 529 mil | 0,33% |
3.441
-20
| -0,6% | -US$ 2,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 527 mil | 0,33% |
4.000
-69
| -2% | -US$ 8,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 526 mil | 0,33% |
1.371
+118
| +9% | +US$ 47,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 511 mil | 0,32% |
1.939
+53
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Corepath Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corepath Wealth Partners detinha 47 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Corepath Wealth Partners mostra 6 novas, 23 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares USD Green Bond ETF: 6.097 ações no valor de US$ 287 mil. A maior venda foi de VanEck Gold Miners ETF, estimada em US$ 213 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Corepath Wealth Partners no T2 2026 foi iShares USD Green Bond ETF: 6.097 ações no valor de US$ 287 mil.
- Corepath Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Corepath Wealth Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 109 mil.
- Corepath Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de Corepath Wealth Partners representam 79% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Corepath Wealth Partners abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corepath Wealth Partners subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corepath Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.